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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 295.00 | 10 112.00 | 183.00 | 10 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 404.00 | 105.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 249.00 | 118 532.00 | 82 717.00 | 201 249.00 |
BF Prêts | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 052.00 | 135 873.00 | 119 178.00 | 255 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 539.00 | | 135 539.00 | 135 539.00 |
BZ Autres créances | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CF Disponibilités | 1 129 310.00 | | 1 129 310.00 | 1 129 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 615.00 | | 1 314 615.00 | 1 314 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 667.00 | 135 873.00 | 1 433 794.00 | 1 569 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 719.00 | 126 719.00 | | 126 719.00 |
DH Report à nouveau | 154 417.00 | 123 911.00 | | 154 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 610.00 | 90 506.00 | | 87 610.00 |
DL TOTAL (I) | 377 548.00 | 349 937.00 | | 377 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 680.00 | 41 417.00 | | 27 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 448.00 | 11 526.00 | | 31 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 006.00 | 115 380.00 | | 145 006.00 |
EA Autres dettes | 852 111.00 | 667 516.00 | | 852 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 246.00 | 835 840.00 | | 1 056 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 794.00 | 1 185 777.00 | | 1 433 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 874.00 | 808 160.00 | | 13 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 198.00 | | 654 198.00 | 654 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 198.00 | | 654 198.00 | 654 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 284.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 13 078.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 13 078.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 2 899.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 563.00 | 30 353.00 | | 29 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 492.00 | 720 684.00 | | 767 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 882.00 | 630 178.00 | | 679 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 610.00 | 90 506.00 | | 87 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 276.00 | | 70 692.00 | 206 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 163.00 | 36 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 916.00 | 255 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 17 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 574.00 | 201 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 641.00 | | 35 692.00 | 185 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | 35 000.00 | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 343.00 | 25 285.00 | 19 754.00 | 130 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 761.00 | 1 356.00 | 180.00 | 15 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 582.00 | 23 929.00 | 19 574.00 | 114 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 007.00 | 145 007.00 | | 145 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 111.00 | 852 111.00 | | 852 111.00 |
UP Prêts | 32 853.00 | 4 464.00 | 28 389.00 | 32 853.00 |
UX Autres créances clients | 135 539.00 | 135 539.00 | | 135 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 680.00 | 13 806.00 | 13 875.00 | 27 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 845.00 | 158 456.00 | 28 389.00 | 186 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 246.00 | 1 042 372.00 | 13 875.00 | 1 056 246.00 |