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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 025.00 | 49 225.00 | 2 800.00 | 52 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 213.00 | 80 247.00 | 3 966.00 | 84 213.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 211.00 | 129 472.00 | 50 739.00 | 180 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CF Disponibilités | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 363.00 | | 56 363.00 | 56 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 575.00 | 129 472.00 | 107 103.00 | 236 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
DL TOTAL (I) | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 103.00 | | | 107 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 906.00 | | 144 906.00 | 144 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 906.00 | | 144 906.00 | 144 906.00 |
FM Production stockée | | | 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 736.00 | | | 149 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 713.00 | | | 145 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 686.00 | | 2 525.00 | 177 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 239.00 | | | 136 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 335.00 | | 2 525.00 | 8 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 317.00 | 2 154.00 | | 127 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 317.00 | 2 154.00 | | 127 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 796.00 | 11 288.00 | 12 508.00 | 23 796.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 589.00 | 23 589.00 | 30 000.00 | 53 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -559.00 | | | -559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
ST Autres comptes | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
YT Sous‐traitance | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 635.00 | | | 72 635.00 |