| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 544.00 | 323 675.00 | 50 868.00 | 374 544.00 |
AH Fonds commercial | 9 141 223.00 | | 9 141 223.00 | 9 141 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 636.00 | 69 612.00 | 17 024.00 | 86 636.00 |
AP Constructions | 3 102 413.00 | 1 815 911.00 | 1 286 502.00 | 3 102 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 566 037.00 | 9 651 352.00 | 2 914 685.00 | 12 566 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 025 949.00 | 2 688 776.00 | 3 337 173.00 | 6 025 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 780.00 | | 246 780.00 | 246 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | 1 898.00 | 15.00 | 1 913.00 |
BF Prêts | 601 308.00 | | 601 308.00 | 601 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 197 292.00 | 14 551 224.00 | 17 646 068.00 | 32 197 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299 191.00 | 73 284.00 | 1 225 907.00 | 1 299 191.00 |
BT Marchandises | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 470 524.00 | 299 514.00 | 4 171 010.00 | 4 470 524.00 |
BZ Autres créances | 10 318 215.00 | 15 567.00 | 10 302 647.00 | 10 318 215.00 |
CF Disponibilités | 89 245.00 | | 89 245.00 | 89 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020 272.00 | | 1 020 272.00 | 1 020 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 260 038.00 | 388 365.00 | 16 871 673.00 | 17 260 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 457 331.00 | 14 939 590.00 | 34 517 741.00 | 49 457 331.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 734.00 | 409 734.00 | | 409 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 331 791.00 | 3 331 791.00 | | 3 331 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
DG Autres réserves | 1 452 912.00 | 1 452 912.00 | | 1 452 912.00 |
DH Report à nouveau | 3 314 085.00 | 3 153 808.00 | | 3 314 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 028.00 | 160 277.00 | | 1 352 028.00 |
DL TOTAL (I) | 9 901 523.00 | 8 549 495.00 | | 9 901 523.00 |
DP Provisions pour risques | 643 822.00 | 208 453.00 | | 643 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 972 083.00 | 2 029 468.00 | | 1 972 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 615 905.00 | 2 237 921.00 | | 2 615 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457.00 | 5 197.00 | | 5 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 840.00 | 77 896.00 | | 79 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 621.00 | 3 517 389.00 | | 4 627 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 849 014.00 | 4 008 146.00 | | 5 849 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 409.00 | 553 199.00 | | 247 409.00 |
EA Autres dettes | 11 050 088.00 | 6 654 593.00 | | 11 050 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 885.00 | 786 356.00 | | 140 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 000 313.00 | 15 602 777.00 | | 22 000 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 517 741.00 | 26 390 193.00 | | 34 517 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 970.00 | | 1 629 970.00 | 1 629 970.00 |
FG Production vendue services | 44 606 817.00 | | 44 606 817.00 | 44 606 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 236 787.00 | | 46 236 787.00 | 46 236 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 125 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 990 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 908 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 501 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 028 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 827 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 670 044.00 | |
GE Autres charges | | | 167 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 882 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 107 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 9 637.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -9 637.00 | | -217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 036.00 | 11 025.00 | | 275 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 259.00 | -82 275.00 | | 497 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 006 659.00 | 22 824 024.00 | | 50 006 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 654 631.00 | 22 663 747.00 | | 48 654 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 028.00 | 160 277.00 | | 1 352 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 553 300.00 | | 2 643 993.00 | 29 553 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 197 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 602 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 941 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 597 167.00 | | 5 236.00 | 9 597 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 415 248.00 | | 2 525 929.00 | 19 415 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 885.00 | | 62 899.00 | 540 885.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 246 780.00 | | | 246 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 922 685.00 | 1 626 641.00 | | 12 922 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 458.00 | 51 830.00 | | 341 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 581 227.00 | 1 574 812.00 | | 12 581 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 237 921.00 | 670 044.00 | 292 060.00 | 2 237 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 577.00 | 73 284.00 | 54 577.00 | 54 577.00 |
6T Sur comptes clients | 170 933.00 | 273 629.00 | 145 048.00 | 170 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 408.00 | 362 480.00 | 199 625.00 | 227 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465 329.00 | 1 032 524.00 | 491 685.00 | 2 465 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032 524.00 | 491 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 621.00 | 4 627 621.00 | | 4 627 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290 602.00 | 2 290 602.00 | | 2 290 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791 257.00 | 1 791 257.00 | | 1 791 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567 776.00 | 567 776.00 | | 567 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 409.00 | 247 409.00 | | 247 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 894.00 | 448 894.00 | | 448 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 885.00 | 140 885.00 | | 140 885.00 |
UP Prêts | 601 308.00 | 601 308.00 | 601 308.00 | 601 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 4 470 524.00 | 4 470 524.00 | | 4 470 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547 349.00 | 547 349.00 | | 547 349.00 |
VB T. V. A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VC Groupe et associés | 8 482 115.00 | 8 482 115.00 | | 8 482 115.00 |
VI Groupe et associés | 10 681 034.00 | 10 681 034.00 | | 10 681 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 553.00 | 178 553.00 | | 178 553.00 |
VP Divers | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198 010.00 | 1 198 010.00 | | 1 198 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 764.00 | 992 764.00 | | 992 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020 272.00 | 1 020 272.00 | | 1 020 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 410 671.00 | 16 410 671.00 | | 16 410 671.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 000 313.00 | 22 000 313.00 | | 22 000 313.00 |