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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 416.00 | 44 417.00 | 19 999.00 | 64 416.00 |
AH Fonds commercial | 242 927.00 | 242 927.00 | | 242 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636 315.00 | 2 006 786.00 | 629 528.00 | 2 636 315.00 |
AX Avances et acomptes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 410.00 | | 88 410.00 | 88 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 961.00 | 2 356 788.00 | 740 173.00 | 3 096 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679 435.00 | | 679 435.00 | 679 435.00 |
BZ Autres créances | 3 853 238.00 | | 3 853 238.00 | 3 853 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 722.00 | | 4 608 722.00 | 4 608 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 684.00 | 2 356 788.00 | 5 348 896.00 | 7 705 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 410.00 | | | 88 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 493.00 | 426 493.00 | | 426 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 106 593.00 | 106 593.00 | | 106 593.00 |
DH Report à nouveau | 65 222.00 | 907 321.00 | | 65 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 954 872.00 | -842 099.00 | | -2 954 872.00 |
DL TOTAL (I) | -2 301 318.00 | 653 553.00 | | -2 301 318.00 |
DP Provisions pour risques | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 717.00 | 588 432.00 | | 953 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 732 385.00 | 2 680 173.00 | | 3 732 385.00 |
EA Autres dettes | 2 942 671.00 | 4 224 831.00 | | 2 942 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 628 774.00 | 7 493 436.00 | | 7 628 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 896.00 | 8 168 429.00 | | 5 348 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 628 774.00 | 7 493 436.00 | | 7 628 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 834 303.00 | | 19 834 303.00 | 19 834 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 834 303.00 | | 19 834 303.00 | 19 834 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 334 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 660 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 488 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 558 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 256 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 922 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -9 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 902 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 267.00 | 375.00 | | 73 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 267.00 | 375.00 | | 73 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 152.00 | -375.00 | | -52 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 560 220.00 | 18 629 293.00 | | 20 560 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 515 092.00 | 19 471 393.00 | | 23 515 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 954 872.00 | -842 099.00 | | -2 954 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 771.00 | | 4 272 636.00 | 2 905 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 504.00 | 88 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 081 446.00 | 3 096 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 617.00 | 307 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 043 324.00 | 2 701 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 274.00 | | 22 687.00 | 296 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 480.00 | | 4 238 050.00 | 2 506 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 017.00 | | 11 897.00 | 103 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 862.00 | 173 998.00 | | 1 939 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 966.00 | 6 451.00 | | 37 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 896.00 | 167 547.00 | | 1 901 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 242 927.00 | | | 242 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 927.00 | | | 242 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 367.00 | | | 264 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 717.00 | 953 717.00 | | 953 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 517.00 | 1 643 517.00 | | 1 643 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886 161.00 | 1 886 161.00 | | 1 886 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942 671.00 | 2 942 671.00 | | 2 942 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 410.00 | 88 410.00 | | 88 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VB T. V. A. | 119 487.00 | 119 487.00 | | 119 487.00 |
VC Groupe et associés | 3 318 406.00 | 3 318 406.00 | | 3 318 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VP Divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 334.00 | 197 334.00 | | 197 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 697.00 | 398 697.00 | | 398 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 697.00 | 4 017 697.00 | | 4 017 697.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 628 774.00 | 7 628 774.00 | | 7 628 774.00 |