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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 437.00 | 5 811.00 | 2 626.00 | 8 437.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 185 390.00 | 166 177.00 | 19 213.00 | 185 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 890.00 | 92 798.00 | 32 092.00 | 124 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 780.00 | 164 800.00 | 134 979.00 | 299 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 480.00 | 429 586.00 | 201 894.00 | 631 480.00 |
BT Marchandises | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 921.00 | | 196 921.00 | 196 921.00 |
BZ Autres créances | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
CF Disponibilités | 77 851.00 | | 77 851.00 | 77 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 013.00 | | 424 013.00 | 424 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 494.00 | 429 586.00 | 625 908.00 | 1 055 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 543.00 | 243 458.00 | | 289 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 900.00 | 46 085.00 | | 8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 306 827.00 | 297 928.00 | | 306 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 967.00 | 84 934.00 | | 124 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | 458.00 | | 2 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 455.00 | 74 255.00 | | 80 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 210.00 | 91 379.00 | | 110 210.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 2 817.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 080.00 | 253 842.00 | | 319 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 908.00 | 551 770.00 | | 625 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 112.00 | 253 842.00 | | 318 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 622.00 | | 87 019.00 | 582 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 161.00 | 631 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 161.00 | 610 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 647.00 | | 2 973.00 | 10 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 558.00 | | 82 120.00 | 566 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 417.00 | | 1 926.00 | 5 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 390.00 | 48 036.00 | 9 839.00 | 391 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | 347.00 | | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 926.00 | 47 689.00 | 9 839.00 | 385 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UX Autres créances clients | 196 921.00 | 196 921.00 | | 196 921.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 139.00 | 267 139.00 | | 267 139.00 |
VW T.V.A. | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 112.00 | 318 112.00 | | 318 112.00 |