| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 580.00 | 138 056.00 | 2 523.00 | 140 580.00 |
AP Constructions | 834 309.00 | 715 387.00 | 118 922.00 | 834 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 573.00 | 401 977.00 | 112 596.00 | 514 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 266.00 | 953 689.00 | 185 577.00 | 1 139 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 704.00 | 2 344 146.00 | 642 559.00 | 2 986 704.00 |
BT Marchandises | 22 992 289.00 | 736 469.00 | 22 255 820.00 | 22 992 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 359 169.00 | | 13 359 169.00 | 13 359 169.00 |
BZ Autres créances | 10 118 005.00 | 292 638.00 | 9 825 367.00 | 10 118 005.00 |
CF Disponibilités | 1 468 574.00 | | 1 468 574.00 | 1 468 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 284.00 | | 259 284.00 | 259 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 197 322.00 | 1 029 108.00 | 47 168 215.00 | 48 197 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 184 026.00 | 3 373 253.00 | 47 810 773.00 | 51 184 026.00 |
CU Autres participations | 289 960.00 | 135 037.00 | 154 923.00 | 289 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 10 628 508.00 | 9 619 175.00 | | 10 628 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 795.00 | 1 309 332.00 | | 954 795.00 |
DL TOTAL (I) | 13 266 303.00 | 12 611 508.00 | | 13 266 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 798.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 798.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 874.00 | 5 859.00 | | 6 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 912 633.00 | 3 901 692.00 | | 16 912 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 575 647.00 | 19 788 679.00 | | 15 575 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 042.00 | 398 422.00 | | 717 042.00 |
EA Autres dettes | 1 332 275.00 | 669.00 | | 1 332 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 544 471.00 | 24 095 321.00 | | 34 544 471.00 |
ED (V) | | 491.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 810 773.00 | 36 710 117.00 | | 47 810 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 605 051.00 | | 61 605 051.00 | 61 605 051.00 |
FG Production vendue services | 1 432 406.00 | | 1 432 406.00 | 1 432 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 037 457.00 | | 63 037 457.00 | 63 037 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 675 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 785 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 715 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736 469.00 | |
GE Autres charges | | | 8 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 503 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | 8 371.00 | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | 40 600.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | 48 971.00 | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 511.00 | 495.00 | | 8 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | 33.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 619.00 | 528.00 | | 9 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 321.00 | 48 443.00 | | -8 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 488.00 | 463 000.00 | | 310 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 831 979.00 | 54 676 929.00 | | 63 831 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 877 184.00 | 53 367 597.00 | | 62 877 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 795.00 | 1 309 331.00 | | 954 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 297.00 | | 99 791.00 | 2 952 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873.00 | 357 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 383.00 | 2 986 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | 140 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 502.00 | 2 488 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 534.00 | | 3 053.00 | 138 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 211.00 | | 95 438.00 | 2 456 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 551.00 | | 1 300.00 | 357 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 279.00 | 119 996.00 | 64 166.00 | 2 153 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 780.00 | 2 285.00 | 1 008.00 | 136 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 499.00 | 117 711.00 | 63 158.00 | 2 016 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 605 040.00 | 736 469.00 | 605 040.00 | 605 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 842.00 | 51 796.00 | | 240 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979 533.00 | 789 651.00 | 605 040.00 | 979 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 331.00 | 789 651.00 | 607 838.00 | 982 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 469.00 | 605 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 182.00 | 2 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 575 647.00 | 15 575 647.00 | | 15 575 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 090.00 | 229 090.00 | | 229 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 275.00 | 1 332 275.00 | | 1 332 275.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
UX Autres créances clients | 13 359 169.00 | 13 359 169.00 | | 13 359 169.00 |
VB T. V. A. | 410 772.00 | 410 772.00 | | 410 772.00 |
VC Groupe et associés | 9 592 806.00 | 9 592 806.00 | | 9 592 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VI Groupe et associés | 16 912 633.00 | 16 912 633.00 | | 16 912 633.00 |
VP Divers | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 284.00 | 259 284.00 | | 259 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 795 072.00 | 23 737 459.00 | 57 613.00 | 23 795 072.00 |
VW T.V.A. | 284 356.00 | 284 356.00 | | 284 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 544 471.00 | 34 544 471.00 | | 34 544 471.00 |