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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 4 313.00 | 1 167.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 289.00 | 148 429.00 | 15 861.00 | 164 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 331.00 | 164 204.00 | 18 127.00 | 182 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 884.00 | 319 433.00 | 45 452.00 | 364 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 826.00 | | 112 826.00 | 112 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
BZ Autres créances | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CF Disponibilités | 203 375.00 | | 203 375.00 | 203 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 543.00 | | 408 543.00 | 408 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 427.00 | 319 433.00 | 453 994.00 | 773 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 487.00 | 13.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
DH Report à nouveau | -73 504.00 | -95 910.00 | | -73 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 648.00 | 22 406.00 | | 46 648.00 |
DK Provisions réglementées | 681.00 | 903.00 | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | 142 120.00 | 95 694.00 | | 142 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 693.00 | 176 472.00 | | 21 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 317.00 | 153 193.00 | | 134 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 882.00 | 115 559.00 | | 127 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 865.00 | 34 898.00 | | 27 865.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 384.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 874.00 | 480 507.00 | | 311 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 994.00 | 576 200.00 | | 453 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 370.00 | 460 202.00 | | 296 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 047.00 | | 33.00 | 398 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 196.00 | 364 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 196.00 | 346 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 817.00 | | | 379 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 33.00 | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 052.00 | 7 577.00 | 33 196.00 | 345 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 479.00 | 8.00 | | 2 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 1 167.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 426.00 | 6 403.00 | 33 196.00 | 339 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 903.00 | | 221.00 | 903.00 |
6T Sur comptes clients | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | | 816.00 | 1 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 882.00 | 127 882.00 | | 127 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 305.00 | 4 801.00 | 15 504.00 | 20 305.00 |
VI Groupe et associés | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 182.00 | | | 181 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 226.00 | 30 217.00 | 9.00 | 30 226.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 874.00 | 296 370.00 | 15 504.00 | 311 874.00 |