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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 206.00 | 15 875.00 | 1 330.00 | 17 206.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 440 183.00 | 402 047.00 | 38 136.00 | 440 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 834.00 | 186 131.00 | 38 703.00 | 224 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 646.00 | 370 802.00 | 256 844.00 | 627 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 071.00 | 977 056.00 | 345 014.00 | 1 322 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 503.00 | | 100 503.00 | 100 503.00 |
BN En cours de production de biens | 208 478.00 | | 208 478.00 | 208 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 593.00 | | 626 593.00 | 626 593.00 |
BT Marchandises | | 37 644.00 | -37 644.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 858.00 | 38 597.00 | 836 261.00 | 874 858.00 |
BZ Autres créances | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 875.00 | | 167 875.00 | 167 875.00 |
CF Disponibilités | 1 483 812.00 | | 1 483 812.00 | 1 483 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 017.00 | 76 242.00 | 3 484 775.00 | 3 561 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 089.00 | 1 053 299.00 | 3 829 789.00 | 4 883 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 906.00 | 308 906.00 | | 308 906.00 |
DH Report à nouveau | 1 661 503.00 | 1 443 464.00 | | 1 661 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 706.00 | 218 039.00 | | 207 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 116.00 | 2 080 410.00 | | 2 288 116.00 |
DP Provisions pour risques | 73 803.00 | 59 732.00 | | 73 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 803.00 | 59 732.00 | | 73 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 472.00 | 553 616.00 | | 525 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 323.00 | 989 642.00 | | 715 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 870.00 | 66 027.00 | | 209 870.00 |
EA Autres dettes | 9 205.00 | 12 761.00 | | 9 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 870.00 | 1 630 046.00 | | 1 467 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 789.00 | 3 770 188.00 | | 3 829 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 656.00 | 69 400.00 | | 907 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 446.00 | 630.00 | | 17 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 210.00 | 68 771.00 | | 890 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 59 732.00 | 14 071.00 | | 59 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 732.00 | 14 071.00 | | 59 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 645.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 751.00 | 3 847.00 | | 34 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 751.00 | 41 492.00 | | 34 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 483.00 | 55 563.00 | | 94 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 323.00 | 715 323.00 | | 715 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 870.00 | 209 870.00 | | 209 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 206.00 | 10 772.00 | | 9 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 473.00 | 372 341.00 | 153 131.00 | 525 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967 155.00 | 922 485.00 | 46 236.00 | 967 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 155.00 | 922 485.00 | 46 236.00 | 967 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 870.00 | 1 316 306.00 | 153 131.00 | 1 467 870.00 |