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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 909.00 | 4 200.00 | 6 708.00 | 10 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 260.00 | 8 217.00 | 4 043.00 | 12 260.00 |
AP Constructions | 134 407.00 | 72 418.00 | 61 989.00 | 134 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 561.00 | 295 926.00 | 90 634.00 | 386 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 483.00 | 380 763.00 | 177 719.00 | 558 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 032.00 | | 759 032.00 | 759 032.00 |
BZ Autres créances | 78 665.00 | | 78 665.00 | 78 665.00 |
CF Disponibilités | 394 119.00 | | 394 119.00 | 394 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 817.00 | | 1 231 817.00 | 1 231 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 300.00 | 380 763.00 | 1 409 537.00 | 1 790 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 175.00 | | | 534 175.00 |
DL TOTAL (I) | 595 949.00 | | | 595 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 700.00 | | | 259 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 807.00 | | | 552 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 588.00 | | | 813 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 537.00 | | | 1 409 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 588.00 | | | 813 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 674.00 | 9 186.00 | 218 860.00 | 209 674.00 |
FG Production vendue services | 4 439 503.00 | 788 207.00 | 5 227 710.00 | 4 439 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 649 177.00 | 797 393.00 | 5 446 570.00 | 4 649 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 608.00 | | | -20 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 838.00 | | | 85 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 001.00 | | | 5 461 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 825.00 | | | 4 926 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 175.00 | | | 534 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 490.00 | | 67 980.00 | 561 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 726.00 | 14 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 986.00 | 558 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 245.00 | 23 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 016.00 | 520 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 806.00 | | 20 609.00 | 19 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 613.00 | | 47 371.00 | 521 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 849.00 | 93 616.00 | 42 702.00 | 329 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 080.00 | 14 582.00 | 17 244.00 | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 769.00 | 79 034.00 | 25 458.00 | 314 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 808.00 | 552 808.00 | | 552 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 700.00 | 259 700.00 | | 259 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
UX Autres créances clients | 759 032.00 | 759 032.00 | | 759 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 043.00 | 837 698.00 | 14 345.00 | 852 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 588.00 | 813 588.00 | | 813 588.00 |