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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 542.00 | 11 585.00 | 7 957.00 | 19 542.00 |
AH Fonds commercial | 114 087.00 | | 114 087.00 | 114 087.00 |
AN Terrains | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 387.00 | 396 881.00 | 102 506.00 | 499 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 658.00 | 714 604.00 | 213 054.00 | 927 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BF Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 366.00 | 1 140 588.00 | 440 779.00 | 1 581 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 712.00 | | 265 712.00 | 265 712.00 |
BN En cours de production de biens | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 384.00 | 54 217.00 | 868 167.00 | 922 384.00 |
BZ Autres créances | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CF Disponibilités | 886 839.00 | | 886 839.00 | 886 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 775.00 | 54 217.00 | 2 195 557.00 | 2 249 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 141.00 | 1 194 805.00 | 2 636 336.00 | 3 831 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
CU Autres participations | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 477 662.00 | | | 477 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 187.00 | | | 136 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
DL TOTAL (I) | 707 732.00 | | | 707 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 252.00 | | | 650 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 238.00 | | | 365 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 262.00 | | | 467 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 535.00 | | | 388 535.00 |
EA Autres dettes | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 604.00 | | | 1 928 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 336.00 | | | 2 636 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 109.00 | | | 1 789 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 797.00 | | 254 100.00 | 1 344 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 531.00 | 1 581 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 673.00 | 133 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 618.00 | 1 444 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 412.00 | | 114 889.00 | 19 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 350.00 | | 140 830.00 | 1 320 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | -1 620.00 | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 526.00 | 106 353.00 | 17 291.00 | 1 051 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 782.00 | 476.00 | 673.00 | 11 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 744.00 | 105 877.00 | 16 618.00 | 1 039 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 261.00 | 467 261.00 | | 467 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 819.00 | 174 819.00 | | 174 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
UP Prêts | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 863 850.00 | 863 850.00 | | 863 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
VB T. V. A. | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 251.00 | 110 756.00 | 124 250.00 | 250 251.00 |
VI Groupe et associés | 365 237.00 | 365 237.00 | | 365 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 466.00 | | | 548 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 918.00 | 941 480.00 | 59 438.00 | 1 000 918.00 |
VW T.V.A. | 154 568.00 | 154 568.00 | | 154 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 603.00 | 1 789 108.00 | 124 250.00 | 1 928 603.00 |