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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 980.00 | 285 319.00 | 6 661.00 | 291 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 957.00 | 178 511.00 | 9 446.00 | 187 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BF Prêts | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 462.00 | 493 887.00 | 118 575.00 | 612 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 818.00 | 43 703.00 | 344 115.00 | 387 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 968.00 | | 84 968.00 | 84 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 466.00 | 2 641.00 | 157 824.00 | 160 466.00 |
BZ Autres créances | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CF Disponibilités | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 304.00 | 46 344.00 | 632 960.00 | 679 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 766.00 | 540 231.00 | 751 536.00 | 1 291 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 365 626.00 | 357 880.00 | | 365 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 230.00 | 37 746.00 | | -298 230.00 |
DL TOTAL (I) | 419 396.00 | 747 626.00 | | 419 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 936.00 | 267.00 | | 20 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 329.00 | 105 210.00 | | 191 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 874.00 | 115 663.00 | | 119 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 140.00 | 221 141.00 | | 332 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 536.00 | 968 766.00 | | 751 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 035.00 | 221 141.00 | | 319 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 107.00 | | 13 729.00 | 619 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 037.00 | 79 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 373.00 | 612 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 336.00 | 487 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 113.00 | | 7 617.00 | 497 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 526.00 | | 6 112.00 | 76 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 742.00 | 4 481.00 | 17 336.00 | 506 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 141.00 | 4 481.00 | 17 336.00 | 484 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 140.00 | 319 035.00 | 13 104.00 | 332 140.00 |