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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
AN Terrains | 22 644.00 | 21 545.00 | 1 098.00 | 22 644.00 |
AP Constructions | 562 070.00 | 459 975.00 | 102 095.00 | 562 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 515.00 | 960 889.00 | 116 626.00 | 1 077 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 718.00 | 150 381.00 | 29 338.00 | 179 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 325.00 | 1 597 972.00 | 287 354.00 | 1 885 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
BN En cours de production de biens | | | 52 898.00 | |
BT Marchandises | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 090.00 | | 269 090.00 | 269 090.00 |
BZ Autres créances | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CF Disponibilités | 279 007.00 | | 279 007.00 | 279 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 9 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 325.00 | 1 597 972.00 | 920 353.00 | 2 518 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
DG Autres réserves | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -115 241.00 | -125 996.00 | | -115 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 128.00 | 10 756.00 | | 32 128.00 |
DL TOTAL (I) | 94 102.00 | 61 974.00 | | 94 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 979.00 | 70 505.00 | | 272 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 078.00 | 704.00 | | 29 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 847.00 | 335 528.00 | | 243 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 019.00 | 286 104.00 | | 275 019.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | 15 071.00 | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 251.00 | 707 912.00 | | 826 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 353.00 | 769 886.00 | | 920 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 251.00 | 678 605.00 | | 826 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 315.00 | | 34 123.00 | 2 023 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 113.00 | 1 885 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 476.00 | 6 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 637.00 | 1 841 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 531.00 | | 34 053.00 | 1 971 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 127.00 | | 70.00 | 37 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 014.00 | 108 070.00 | 172 112.00 | 1 662 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 657.00 | | 8 476.00 | 13 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 356.00 | 108 070.00 | 163 636.00 | 1 648 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 847.00 | 243 847.00 | | 243 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 639.00 | 161 639.00 | | 161 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 951.00 | 105 951.00 | | 105 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
UX Autres créances clients | 269 090.00 | 269 090.00 | | 269 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 919.00 | 326 919.00 | | 326 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 251.00 | 826 251.00 | | 826 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 176.00 | 31 589.00 | | 28 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 973.00 | 18 629.00 | | 12 973.00 |
ST Autres comptes | 670 285.00 | 784 726.00 | | 670 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 878.00 | 133 828.00 | | 132 878.00 |
YT Sous‐traitance | 14 345.00 | 13 669.00 | | 14 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 879.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 748.00 | 29 649.00 | | 21 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 982.00 | 21 158.00 | | 15 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 158.00 | 52 747.00 | | 44 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 256.00 | 192 130.00 | | 157 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 153.00 | 256 393.00 | | 198 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 229.00 | 988 380.00 | | 852 229.00 |