| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 539 761.00 | 2 944 158.00 | 5 593 603.00 | 8 539 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | | 2 944 158.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 526 947.00 | | | 2 526 947.00 |
CF Disponibilités | 9 150 384.00 | | | 9 150 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 703 781.00 | | | 11 703 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 286 327.00 | 2 944 158.00 | | 20 286 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 918.00 | 239 918.00 | | 249 918.00 |
DG Autres réserves | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 264.00 | 113 318.00 | | -406 264.00 |
DL TOTAL (I) | 8 387 484.00 | 4 897 066.00 | | 8 387 484.00 |
DP Provisions pour risques | 958 052.00 | 1 271 601.00 | | 958 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 307.00 | 245 124.00 | | 258 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 216 359.00 | 1 516 725.00 | | 1 216 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 930.00 | 319 454.00 | | 189 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 349.00 | 364 605.00 | | 354 349.00 |
EA Autres dettes | 6 254 067.00 | 7 395 349.00 | | 6 254 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 078 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 798 347.00 | 9 157 693.00 | | 6 798 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 402 190.00 | 15 571 485.00 | | 16 402 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 726 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 726 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 128 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 308.00 | |
GE Autres charges | | | 12 063 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 564 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 845.00 | 191 337.00 | | 5 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 803.00 | 191 337.00 | | 37 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 717.00 | -191 337.00 | | -37 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 208.00 | 9 483.00 | | -53 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 143 237.00 | 18 916 220.00 | | 18 143 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 549 502.00 | 18 802 901.00 | | 18 549 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 264.00 | 113 318.00 | | -406 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 175.00 | | 608.00 | 42 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 175.00 | | 608.00 | 42 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 516 725.00 | 92 308.00 | 392 673.00 | 1 516 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 725.00 | 92 308.00 | 392 673.00 | 1 516 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 930.00 | 189 930.00 | | 189 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 349.00 | 354 349.00 | | 354 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558 050.00 | 2 558 050.00 | | 2 558 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042 366.00 | 1 042 366.00 | | 1 042 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 886.00 | 1 046 886.00 | | 1 046 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 696 017.00 | 3 696 017.00 | | 3 696 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480 060.00 | 1 480 060.00 | | 1 480 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 396.00 | 2 553 396.00 | | 2 553 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 840 714.00 | 7 840 714.00 | | 7 840 714.00 |