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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AP Constructions | 190 654.00 | 165 824.00 | 24 830.00 | 190 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 128.00 | 116 385.00 | 3 743.00 | 120 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 523.00 | 186 557.00 | 58 966.00 | 245 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 229.00 | | 119 229.00 | 119 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 256.00 | 471 285.00 | 268 971.00 | 740 256.00 |
BT Marchandises | 1 228 947.00 | 221 210.00 | 1 007 736.00 | 1 228 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 640.00 | 53 528.00 | 174 112.00 | 227 640.00 |
BZ Autres créances | 1 178 112.00 | | 1 178 112.00 | 1 178 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 083.00 | | 181 083.00 | 181 083.00 |
CF Disponibilités | 374 711.00 | | 374 711.00 | 374 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 492.00 | 274 738.00 | 2 915 754.00 | 3 190 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 748.00 | 746 023.00 | 3 184 725.00 | 3 930 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
CU Autres participations | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 651 411.00 | 1 519 507.00 | | 1 651 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 054.00 | 231 904.00 | | 209 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 765.00 | 1 919 711.00 | | 2 028 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 657.00 | 14 866.00 | | 6 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 556.00 | 940 143.00 | | 992 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 222.00 | 143 347.00 | | 156 222.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 6 902.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 960.00 | 1 105 258.00 | | 1 155 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 725.00 | 3 024 969.00 | | 3 184 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 960.00 | 1 105 258.00 | | 1 155 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 919 650.00 | | 5 919 650.00 | 5 919 650.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 650.00 | | 5 919 650.00 | 5 919 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 129 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 638.00 | |
GE Autres charges | | | 82 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 678.00 | 7 839.00 | | 36 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 678.00 | 7 839.00 | | 36 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 741.00 | 7 991.00 | | 6 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 741.00 | 7 991.00 | | 6 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 937.00 | -152.00 | | 29 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 416.00 | 66 764.00 | | 74 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 118.00 | 6 071 623.00 | | 6 201 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 064.00 | 5 839 719.00 | | 5 992 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 054.00 | 231 904.00 | | 209 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 239.00 | | 7 017.00 | 733 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 127.00 | | 10 178.00 | 546 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 593.00 | | -3 161.00 | 184 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 361.00 | 24 924.00 | | 446 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 842.00 | 24 924.00 | | 443 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 221 210.00 | | |
6T Sur comptes clients | 130 627.00 | 6 426.00 | 83 527.00 | 130 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 627.00 | 227 638.00 | 83 527.00 | 130 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 627.00 | 227 638.00 | 83 527.00 | 130 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 638.00 | 83 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 556.00 | 992 556.00 | | 992 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UX Autres créances clients | 171 525.00 | 171 525.00 | | 171 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
VB T. V. A. | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 562.00 | 1 102 562.00 | | 1 102 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 409.00 | 1 418 409.00 | | 1 418 409.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 960.00 | 1 155 960.00 | | 1 155 960.00 |