| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 893.00 | 124 508.00 | 43 384.00 | 167 893.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
AP Constructions | 1 189 927.00 | 768 765.00 | 421 161.00 | 1 189 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 069.00 | 412 824.00 | 95 244.00 | 508 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 699.00 | 1 011 279.00 | 281 420.00 | 1 292 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 868.00 | | 114 868.00 | 114 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 120.00 | 2 317 378.00 | 976 742.00 | 3 294 120.00 |
BT Marchandises | 5 806 698.00 | 234 086.00 | 5 572 612.00 | 5 806 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 745.00 | | 99 745.00 | 99 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 439.00 | 104 457.00 | 2 383 982.00 | 2 488 439.00 |
BZ Autres créances | 274 866.00 | | 274 866.00 | 274 866.00 |
CF Disponibilités | 3 921 382.00 | | 3 921 382.00 | 3 921 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 638 133.00 | 338 543.00 | 12 299 590.00 | 12 638 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 932 254.00 | 2 655 921.00 | 13 276 333.00 | 15 932 254.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 6 072 184.00 | 5 054 523.00 | | 6 072 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 503.00 | 1 317 660.00 | | 1 632 503.00 |
DL TOTAL (I) | 7 924 908.00 | 6 592 404.00 | | 7 924 908.00 |
DP Provisions pour risques | 293 474.00 | 246 697.00 | | 293 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 474.00 | 246 697.00 | | 293 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 917.00 | 175 258.00 | | 214 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 5 351.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 205.00 | 64 832.00 | | 79 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 433.00 | 3 055 631.00 | | 3 889 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 340.00 | 735 320.00 | | 842 340.00 |
EA Autres dettes | 31 940.00 | 29 021.00 | | 31 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 057 950.00 | 4 069 804.00 | | 5 057 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 276 333.00 | 10 908 906.00 | | 13 276 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 932 966.00 | 4 017 669.00 | | 4 932 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 442 794.00 | | 21 442 794.00 | 21 442 794.00 |
FG Production vendue services | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 458 509.00 | | 21 458 509.00 | 21 458 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 005 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 427 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 105 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 474.00 | |
GE Autres charges | | | 12 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 705 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 217.00 | 3 566.00 | | 6 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | 276.00 | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 139.00 | 3 842.00 | | 7 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174.00 | 62 537.00 | | 4 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 62 537.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964.00 | -58 694.00 | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 877.00 | 569 163.00 | | 713 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 060 174.00 | 18 660 997.00 | | 22 060 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 427 671.00 | 17 343 336.00 | | 20 427 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 503.00 | 1 317 660.00 | | 1 632 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 587.00 | | 332 490.00 | 2 993 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 114 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 746.00 | 23 210.00 | 3 294 121.00 | 8 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 746.00 | 23 178.00 | 2 990 697.00 | 8 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 363.00 | | 33 176.00 | 155 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 307.00 | | 280 314.00 | 2 742 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 916.00 | | 19 000.00 | 95 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 175.00 | 272 381.00 | 23 178.00 | 2 068 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 440.00 | 21 069.00 | | 103 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 735.00 | 251 313.00 | 23 178.00 | 1 964 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 697.00 | 293 474.00 | 246 697.00 | 246 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 862.00 | 234 086.00 | 211 862.00 | 211 862.00 |
6T Sur comptes clients | 81 665.00 | 104 457.00 | 81 665.00 | 81 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 527.00 | 338 543.00 | 293 527.00 | 293 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 224.00 | 632 017.00 | 540 224.00 | 540 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632 017.00 | 540 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 434.00 | 3 889 434.00 | | 3 889 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 778.00 | 374 778.00 | | 374 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 235.00 | 233 235.00 | | 233 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 835.00 | 149 835.00 | | 149 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 453.00 | 2 371 453.00 | | 2 371 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
VB T. V. A. | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 917.00 | 89 933.00 | 124 984.00 | 214 917.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 297.00 | | | 110 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 038.00 | 151 038.00 | | 151 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 177.00 | 2 925 177.00 | | 2 925 177.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 978 745.00 | 4 853 761.00 | 124 984.00 | 4 978 745.00 |