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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 872 649.00 | |
AN Terrains | 291 301.00 | 27 601.00 | 263 700.00 | 291 301.00 |
AP Constructions | 1 511 614.00 | 1 033 111.00 | 478 502.00 | 1 511 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 133.00 | 39 290.00 | 2 842.00 | 42 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 914 553.00 | |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 189 706.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 976 908.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 399 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 669 560.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 128 828.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 267 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 36 465 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 57 442 438.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 500 230.00 | | | 1 500 230.00 |
CU Autres participations | 4 123 291.00 | 200 000.00 | 3 923 291.00 | 4 123 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 248 129.00 | | | 3 248 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DG Autres réserves | 6 861 938.00 | 6 882 541.00 | | 6 861 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 257.00 | | | -4 257.00 |
DL TOTAL (I) | 12 584 864.00 | 8 275 188.00 | | 12 584 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 836.00 | 100 133.00 | | 103 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 836.00 | 100 133.00 | | 103 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 606 547.00 | | | 4 606 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 666 172.00 | 19 769 232.00 | | 17 666 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 060 300.00 | 20 955 966.00 | | 15 060 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 039.00 | | | 446 039.00 |
EA Autres dettes | 7 633 775.00 | 3 947 079.00 | | 7 633 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 360 247.00 | 44 672 277.00 | | 40 360 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 442 438.00 | 55 166 061.00 | | 57 442 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 463 218.00 | | | 8 463 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008 582.00 | | | 2 008 582.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 3 248 129.00 | | | 3 248 129.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 736 764.00 | 654 647.00 | | 1 736 764.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 393 491.00 | 2 218 596.00 | | 4 393 491.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 393 491.00 | 2 218 596.00 | | 4 393 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 378 743.00 | |
FG Production vendue services | 1 283 439.00 | | 1 283 439.00 | 1 283 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 378 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 676 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 021 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 352 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 532 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905 470.00 | |
GE Autres charges | | | 60 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 777 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 898 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 392 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 762.00 | 85 789.00 | | 293 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 762.00 | 85 789.00 | | 293 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 762.00 | 85 789.00 | | 293 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713 267.00 | -328 001.00 | | -713 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 261.00 | | | 1 604 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 518.00 | | | 1 608 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 257.00 | | | -4 257.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 087 224.00 | 883 321.00 | | 2 087 224.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 087 224.00 | 883 321.00 | | 2 087 224.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 350 460.00 | 228 674.00 | | 350 460.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 736 764.00 | 654 647.00 | | 1 736 764.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 518 120.00 | | 49 980.00 | 8 518 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 734.00 | 5 623 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 734.00 | 7 567 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 872 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 741.00 | | | 1 872 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574 275.00 | | 49 980.00 | 6 574 275.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 104.00 | 52 472.00 | | 1 145 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 000.00 | 52 472.00 | | 1 074 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 574.00 | 151 574.00 | | 151 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 958.00 | 339 958.00 | | 339 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 516.00 | 444 516.00 | | 444 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
VB T. V. A. | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
VC Groupe et associés | 3 158 293.00 | 3 158 293.00 | | 3 158 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008 582.00 | 2 008 582.00 | | 2 008 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 276.00 | 664 457.00 | 142 839.00 | 862 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 997 109.00 | 2 997 109.00 | | 2 997 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063 699.00 | | | 1 063 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888 759.00 | 1 888 759.00 | | 1 888 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 042 751.00 | 7 042 751.00 | | 7 042 751.00 |
VW T.V.A. | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 661 037.00 | 8 463 218.00 | 142 839.00 | 8 661 037.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 735 688.00 | 1 735 688.00 | | 1 735 688.00 |