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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 306 265.00 | | 306 265.00 | 306 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 535.00 | 2 500.00 | 3 102 035.00 | 3 104 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 713 600.00 | | 713 600.00 | 713 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 442.00 | | 717 442.00 | 717 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 978.00 | 2 500.00 | 3 819 478.00 | 3 821 978.00 |
CU Autres participations | 2 798 270.00 | 2 500.00 | 2 795 770.00 | 2 798 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 731 415.00 | 3 711 423.00 | | 3 731 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
DG Autres réserves | 129 477.00 | 129 477.00 | | 129 477.00 |
DH Report à nouveau | -125 345.00 | -114 372.00 | | -125 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907.00 | -10 973.00 | | 2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 720.00 | 3 739 819.00 | | 3 762 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 008.00 | 10 040.00 | | 11 008.00 |
EA Autres dettes | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 758.00 | 55 790.00 | | 56 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 478.00 | 3 795 609.00 | | 3 819 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 291.00 | 5 562.00 | | 95 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 383.00 | 16 535.00 | | 92 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907.00 | -10 973.00 | | 2 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 78 428.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784.00 | 78 428.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |