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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 457.00 | 71 469.00 | 21 987.00 | 93 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 702.00 | 53 921.00 | 14 781.00 | 68 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 532.00 | 130 763.00 | 36 768.00 | 167 532.00 |
BN En cours de production de biens | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BT Marchandises | 217 474.00 | | 217 474.00 | 217 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 160.00 | | 181 160.00 | 181 160.00 |
BZ Autres créances | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
CF Disponibilités | 108 429.00 | | 108 429.00 | 108 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 144.00 | | 560 144.00 | 560 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 676.00 | 130 763.00 | 596 912.00 | 727 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 341.00 | | | -110 341.00 |
DL TOTAL (I) | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 426.00 | | | 106 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 557.00 | | | 215 557.00 |
EA Autres dettes | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 596.00 | | | 445 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 912.00 | | | 596 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 661.00 | | | 387 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 903.00 | | 30 691.00 | 163 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 062.00 | 167 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 062.00 | 162 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 531.00 | | 30 691.00 | 158 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 708.00 | 6 117.00 | 27 062.00 | 151 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 336.00 | 6 117.00 | 27 062.00 | 146 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 427.00 | 106 427.00 | | 106 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 558.00 | 215 558.00 | | 215 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
UX Autres créances clients | 181 161.00 | 181 161.00 | | 181 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 072.00 | 23 138.00 | 57 934.00 | 81 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 979.00 | 219 979.00 | | 219 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 596.00 | 387 662.00 | 57 934.00 | 445 596.00 |