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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 38 459.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 874.00 | |
AH Fonds commercial | 692 061.00 | | 692 061.00 | 692 061.00 |
AN Terrains | 1 665 444.00 | 946 334.00 | 719 110.00 | 1 665 444.00 |
AP Constructions | 9 531 673.00 | 6 961 031.00 | 2 570 642.00 | 9 531 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 514.00 | 365 514.00 | | 365 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
BF Prêts | | | 40 214.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 521 908.00 | 8 306 880.00 | 9 215 028.00 | 17 521 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 407 900.00 | |
BT Marchandises | | | 52 649.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 109.00 | | 217 109.00 | 217 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 024.00 | | 352 024.00 | 352 024.00 |
BZ Autres créances | 162 967.00 | | 162 967.00 | 162 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 717 628.00 | | 12 717 628.00 | 12 717 628.00 |
CF Disponibilités | 12 986 384.00 | | 12 986 384.00 | 12 986 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 436 289.00 | | 26 436 289.00 | 26 436 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 958 197.00 | 8 306 880.00 | 35 651 317.00 | 43 958 197.00 |
CU Autres participations | 5 233 215.00 | | 5 233 215.00 | 5 233 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 318.00 | 770 318.00 | | 770 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DG Autres réserves | 21 696 600.00 | 18 090 600.00 | | 21 696 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 843.00 | 3 849.00 | | 4 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 882.00 | 3 606 994.00 | | 1 238 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 36 800.00 | 43 944.00 | | 36 800.00 |
DL TOTAL (I) | 25 276 443.00 | 24 044 705.00 | | 25 276 443.00 |
DP Provisions pour risques | 23 830.00 | 49 312.00 | | 23 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 705.00 | 315 376.00 | | 331 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 865 600.00 | 890 887.00 | | 865 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | 225.00 | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 547 633.00 | 9 101 618.00 | | 9 547 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 2 351.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 811.00 | 56 390.00 | | 255 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 258.00 | 142 248.00 | | 570 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 668.00 | 121 200.00 | | 127 668.00 |
EA Autres dettes | | 189 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 477.00 | 31 145.00 | | 26 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 374 873.00 | 9 492 032.00 | | 10 374 873.00 |
ED (V) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 651 317.00 | 33 536 737.00 | | 35 651 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 374 873.00 | 9 492 032.00 | | 10 374 873.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 4 619 124.00 | 2 974 260.00 | | 4 619 124.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 36 227.00 | 34 228.00 | | 36 227.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 961.00 | 2 167.00 | | 2 961.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 39 188.00 | 36 395.00 | | 39 188.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 510 066.00 | 526 200.00 | | 510 066.00 |
P9 TOTAL PASSIF | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 354 965.00 | |
FG Production vendue services | 2 100 583.00 | | 2 100 583.00 | 2 100 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 583.00 | | 2 100 583.00 | 2 100 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 904 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 014 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 22 385.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 650.00 | | | 218 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 144.00 | 5 993.00 | | 7 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 912.00 | 28 378.00 | | 225 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 650.00 | | | 218 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 663.00 | 79.00 | | 218 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 249.00 | 28 299.00 | | 7 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 925.00 | 355 654.00 | | 828 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 596.00 | 5 237 784.00 | | 4 627 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 714.00 | 1 630 790.00 | | 3 388 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 882.00 | 3 606 994.00 | | 1 238 882.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 275.00 | -109 428.00 | | 1 275.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 682 322.00 | 3 036 667.00 | | 4 682 322.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 622 085.00 | 2 976 427.00 | | 4 622 085.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 961.00 | 2 167.00 | | 2 961.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 619 124.00 | 2 974 260.00 | | 4 619 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 160 473.00 | 146 407.00 | | 8 160 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 160 473.00 | 146 407.00 | | 8 160 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 944.00 | | 7 144.00 | 43 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 944.00 | | 7 144.00 | 43 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 499.00 | 130 499.00 | | 130 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 811.00 | 255 811.00 | | 255 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 841.00 | 403 841.00 | | 403 841.00 |
UX Autres créances clients | 352 024.00 | 352 024.00 | | 352 024.00 |
VB T. V. A. | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VC Groupe et associés | 144 835.00 | 144 835.00 | | 144 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 9 417 134.00 | 9 417 134.00 | | 9 417 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 168.00 | 515 168.00 | | 515 168.00 |
VW T.V.A. | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 374 861.00 | 10 374 861.00 | | 10 374 861.00 |