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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 219.00 | 31 904.00 | 164 315.00 | 196 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 885.00 | 61 813.00 | 288 072.00 | 349 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 499.00 | 156 990.00 | 144 510.00 | 301 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 920.00 | 250 707.00 | 601 213.00 | 851 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 925.00 | 4 942.00 | 371 983.00 | 376 925.00 |
BZ Autres créances | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
CF Disponibilités | 1 666 559.00 | | 1 666 559.00 | 1 666 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 109 411.00 | 4 942.00 | 2 104 470.00 | 2 109 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 331.00 | 255 649.00 | 2 705 682.00 | 2 961 331.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 356.00 | 278 420.00 | | 151 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 836.00 | 42 936.00 | | 352 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 895.00 | 7 795.00 | | 6 895.00 |
DK Provisions réglementées | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
DL TOTAL (I) | 573 182.00 | 373 151.00 | | 573 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 029.00 | 966 007.00 | | 1 002 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 403.00 | 299 769.00 | | 662 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 152.00 | 100 397.00 | | 235 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 792.00 | | |
EA Autres dettes | 232 916.00 | 93 770.00 | | 232 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 501.00 | 1 478 734.00 | | 2 132 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 682.00 | 1 851 886.00 | | 2 705 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 203.00 | 78 707.00 | 17 203.00 | 189 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 203.00 | 78 707.00 | 17 203.00 | 189 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 986.00 | 3 956.00 | | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986.00 | 3 956.00 | | 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986.00 | 3 956.00 | | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 403.00 | 662 403.00 | | 662 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 153.00 | 235 153.00 | | 235 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 916.00 | 232 916.00 | | 232 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 029.00 | 203 188.00 | 740 929.00 | 1 002 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 369.00 | 433 369.00 | | 433 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 089.00 | 433 369.00 | 3 720.00 | 437 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 501.00 | 1 333 659.00 | 740 929.00 | 2 132 501.00 |