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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | -334.00 | | -334.00 | -334.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 203.00 | 41 490.00 | 708 713.00 | 750 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 136 236.00 | | 136 236.00 | 136 236.00 |
CF Disponibilités | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 165.00 | | 144 165.00 | 144 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 368.00 | 41 490.00 | 852 878.00 | 894 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
CU Autres participations | 709 967.00 | 3 920.00 | 706 047.00 | 709 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 276 680.00 | 276 680.00 | | 276 680.00 |
DH Report à nouveau | -64 502.00 | -56 874.00 | | -64 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 315.00 | -7 628.00 | | -4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 265 063.00 | 269 378.00 | | 265 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 618.00 | 223 618.00 | | 223 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 972.00 | 26 712.00 | | 27 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
EA Autres dettes | 254 643.00 | 251 501.00 | | 254 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 815.00 | 583 412.00 | | 587 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 878.00 | 852 791.00 | | 852 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 815.00 | 583 412.00 | | 587 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 017.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315.00 | 7 628.00 | | 4 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 315.00 | -7 628.00 | | -4 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 203.00 | | 480.00 | 750 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 720 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 750 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 246.00 | | 480.00 | 720 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 643.00 | 254 643.00 | | 254 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | -334.00 | -334.00 | | -334.00 |
UX Autres créances clients | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VI Groupe et associés | 223 618.00 | 223 618.00 | | 223 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 629.00 | 150 629.00 | | 150 629.00 |
VW T.V.A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 815.00 | 587 815.00 | | 587 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 36.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050.00 | 1 358.00 | | 1 050.00 |
ST Autres comptes | 985.00 | 1 293.00 | | 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 18 065.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 68.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 36.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236.00 | 409.00 | | 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 035.00 | 2 651.00 | | 2 035.00 |