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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 697 926.00 | | 697 926.00 | 697 926.00 |
AP Constructions | 3 955 898.00 | 2 937 653.00 | 1 018 245.00 | 3 955 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 240.00 | 185 413.00 | 827.00 | 186 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 325.00 | 3 123 066.00 | 1 717 259.00 | 4 840 325.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CF Disponibilités | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 239.00 | | 101 239.00 | 101 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 564.00 | 3 123 066.00 | 1 818 498.00 | 4 941 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 213.00 | 434 213.00 | | 434 213.00 |
DG Autres réserves | 533 500.00 | 509 013.00 | | 533 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 611.00 | 24 487.00 | | 49 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 324.00 | 967 713.00 | | 1 017 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 569.00 | 903 722.00 | | 757 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 545.00 | 50 711.00 | | 38 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 060.00 | 2 860.00 | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 174.00 | 957 293.00 | | 801 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 498.00 | 1 925 006.00 | | 1 818 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 174.00 | 957 293.00 | | 801 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 968.00 | 256 692.00 | | 256 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 357.00 | 232 205.00 | | 207 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 611.00 | 24 487.00 | | 49 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840 325.00 | | | 4 840 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 840 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 840 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 063.00 | | | 4 840 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 068.00 | 76 997.00 | | 3 046 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 068.00 | 76 997.00 | | 3 046 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 569.00 | 757 569.00 | | 757 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 044.00 | | | 146 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 174.00 | 801 174.00 | | 801 174.00 |