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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 650.00 | 45 979.00 | 5 671.00 | 51 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 750.00 | 18 198.00 | 11 551.00 | 29 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 039.00 | 38 497.00 | 34 542.00 | 73 039.00 |
BF Prêts | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 854.00 | 102 675.00 | 123 179.00 | 225 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876 529.00 | | 3 876 529.00 | 3 876 529.00 |
BZ Autres créances | 588 884.00 | | 588 884.00 | 588 884.00 |
CF Disponibilités | 1 433 601.00 | | 1 433 601.00 | 1 433 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 691.00 | | 128 691.00 | 128 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 706.00 | | 6 027 706.00 | 6 027 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 560.00 | 102 675.00 | 6 150 885.00 | 6 253 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
CU Autres participations | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 658 250.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 990.00 | 20 606.00 | | 18 990.00 |
DH Report à nouveau | -182 166.00 | -359 589.00 | | -182 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 790.00 | 175 807.00 | | 610 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 516.00 | 1 016.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 131.00 | 496 090.00 | | 1 173 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 000.00 | 321 374.00 | | 616 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 137.00 | 495 762.00 | | 2 299 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 406.00 | 420 019.00 | | 1 076 406.00 |
EA Autres dettes | 982 057.00 | 140 035.00 | | 982 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 977 754.00 | 1 377 202.00 | | 4 977 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 885.00 | 1 873 293.00 | | 6 150 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 361 754.00 | 1 061 202.00 | | 4 361 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 638 490.00 | 789 961.00 | 10 428 451.00 | 9 638 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 638 490.00 | 789 961.00 | 10 428 451.00 | 9 638 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 437 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 714 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 057.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 726 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 491.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 437 929.00 | 4 558 587.00 | | 10 437 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 827 138.00 | 4 382 780.00 | | 9 827 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 790.00 | 175 807.00 | | 610 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 545.00 | | 47 654.00 | 179 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 225 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 73 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 533.00 | | 19 851.00 | 54 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 612.00 | | 27 803.00 | 43 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 673.00 | 21 002.00 | | 81 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 379.00 | 10 798.00 | | 53 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 294.00 | 10 204.00 | | 28 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 138.00 | 2 299 138.00 | | 2 299 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 140.00 | 179 140.00 | | 179 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 328.00 | 103 328.00 | | 103 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 057.00 | 982 057.00 | | 982 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UP Prêts | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 876 529.00 | 3 876 529.00 | | 3 876 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VB T. V. A. | 482 546.00 | 482 546.00 | | 482 546.00 |
VC Groupe et associés | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 691.00 | 128 691.00 | | 128 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655 250.00 | 4 541 323.00 | 113 927.00 | 4 655 250.00 |
VW T.V.A. | 694 234.00 | 694 234.00 | | 694 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 754.00 | 4 361 754.00 | 616 000.00 | 4 977 754.00 |