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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 237.00 | 48 160.00 | 2 077.00 | 50 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 217.00 | 37 554.00 | 29 662.00 | 67 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 613.00 | 88 731.00 | 49 881.00 | 138 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
BN En cours de production de biens | 236 147.00 | | 236 147.00 | 236 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 854.00 | | 220 854.00 | 220 854.00 |
BZ Autres créances | 92 178.00 | | 92 178.00 | 92 178.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 413.00 | | 637 413.00 | 637 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 025.00 | 88 731.00 | 687 294.00 | 776 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 930.00 | -624 553.00 | | -575 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 500.00 | 48 623.00 | | 152 500.00 |
DL TOTAL (I) | -521 191.00 | -368 591.00 | | -521 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 644.00 | 129 277.00 | | 73 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 966.00 | 540 627.00 | | 427 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 059.00 | 332 947.00 | | 428 059.00 |
EA Autres dettes | 278 816.00 | 268 915.00 | | 278 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 485.00 | 1 271 765.00 | | 1 208 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 294.00 | 903 073.00 | | 687 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 485.00 | 1 271 765.00 | | 1 208 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 315.00 | | 508.00 | 141 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 156.00 | | 508.00 | 120 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 134.00 | 10 807.00 | 3 210.00 | 81 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 142.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 258.00 | 10 666.00 | 3 210.00 | 78 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 966.00 | 427 966.00 | | 427 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 261.00 | 267 261.00 | | 267 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 816.00 | 278 816.00 | | 278 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
UX Autres créances clients | 220 854.00 | | | 220 854.00 |
VB T. V. A. | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 580.00 | 318 438.00 | 18 142.00 | 336 580.00 |
VW T.V.A. | 109 246.00 | 109 246.00 | | 109 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 485.00 | 1 208 485.00 | | 1 208 485.00 |