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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 410.00 | 517 529.00 | 31 880.00 | 549 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 733.00 | 637 501.00 | 25 231.00 | 662 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 254.00 | 1 161 656.00 | 57 598.00 | 1 219 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 188.00 | 1 161 656.00 | 77 533.00 | 1 239 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 944.00 | -462 412.00 | | -68 944.00 |
DK Provisions réglementées | 14 677.00 | 17 032.00 | | 14 677.00 |
DL TOTAL (I) | -52 766.00 | -443 879.00 | | -52 766.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | 1 180.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 462.00 | 203 146.00 | | 59 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -350.00 | 81 729.00 | | -350.00 |
EA Autres dettes | 70 021.00 | 282 834.00 | | 70 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 299.00 | 568 888.00 | | 130 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 533.00 | 128 905.00 | | 77 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -16 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 121.00 | |
GE Autres charges | | | -209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | 1 664.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | 1 664.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 184.00 | 118 928.00 | | 11 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 127.00 | 581 340.00 | | 80 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 944.00 | -462 412.00 | | -68 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 254.00 | | | 1 219 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 142.00 | | | 1 212 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 535.00 | 16 121.00 | | 1 145 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 910.00 | 16 121.00 | | 1 138 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 032.00 | 47.00 | 2 402.00 | 17 032.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 928.00 | 47.00 | 6 298.00 | 20 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -350.00 | -350.00 | | -350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 69 978.00 | 69 978.00 | | 69 978.00 |
VP Divers | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 421.00 | 19 935.00 | 486.00 | 20 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 299.00 | 130 299.00 | | 130 299.00 |