| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393 130.00 | 1 392 345.00 | 785.00 | 1 393 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 744.00 | 353 251.00 | 60 492.00 | 413 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 590.00 | 145 762.00 | 4 828.00 | 150 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 712.00 | 1 891 359.00 | 67 354.00 | 1 958 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 143.00 | | 245 143.00 | 245 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 732.00 | | 70 732.00 | 70 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BZ Autres créances | 123 691.00 | | 123 691.00 | 123 691.00 |
CF Disponibilités | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 663.00 | | 536 663.00 | 536 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 376.00 | 1 891 359.00 | 604 017.00 | 2 495 376.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 582.00 | 321 200.00 | | 432 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 220 655.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 153 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 798.00 | -144 944.00 | | -573 798.00 |
DL TOTAL (I) | -68 530.00 | 255 269.00 | | -68 530.00 |
DP Provisions pour risques | 19 439.00 | 19 007.00 | | 19 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 439.00 | 19 007.00 | | 19 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 470.00 | 128 102.00 | | 47 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 641.00 | 88 641.00 | | 188 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 869.00 | 264 901.00 | | 325 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 437.00 | 55 576.00 | | 68 437.00 |
EA Autres dettes | 22 690.00 | 2 635.00 | | 22 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 108.00 | 542 966.00 | | 653 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 017.00 | 817 242.00 | | 604 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 467.00 | 542 966.00 | | 464 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 603.00 | 17 021.00 | 280 624.00 | 263 603.00 |
FG Production vendue services | 186 685.00 | | 186 685.00 | 186 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 288.00 | 17 021.00 | 467 309.00 | 450 288.00 |
FM Production stockée | | | 12 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 439.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764.00 | 938.00 | | 3 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 830.00 | 2 844.00 | | 1 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 522.00 | 24 703.00 | | 6 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 022.00 | 24 703.00 | | 14 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 714.00 | 16 406.00 | | 29 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 714.00 | 16 406.00 | | 29 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 692.00 | 8 297.00 | | -15 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 063.00 | -108 673.00 | | -94 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 071.00 | 731 974.00 | | 559 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 870.00 | 876 918.00 | | 1 132 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 798.00 | -144 944.00 | | -573 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 891.00 | 8 769.00 | | 8 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 929.00 | | 37 601.00 | 1 929 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 563.00 | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 673.00 | 8 145.00 | 1 958 712.00 | 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 582.00 | 564 334.00 | 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 130.00 | | | 1 393 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 987.00 | | 37 601.00 | 527 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 968.00 | 43 973.00 | 582.00 | 1 847 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 345.00 | | | 1 392 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 623.00 | 43 973.00 | 582.00 | 455 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 007.00 | 19 439.00 | 19 007.00 | 19 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 007.00 | 19 439.00 | 19 007.00 | 19 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 439.00 | 19 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 869.00 | 325 869.00 | | 325 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
VI Groupe et associés | 188 641.00 | | | 188 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 063.00 | 94 063.00 | | 94 063.00 |
VP Divers | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 750.00 | 148 587.00 | 1 163.00 | 149 750.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 108.00 | 464 467.00 | | 653 108.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |