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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 1 400.00 | 4 201.00 | 5 602.00 |
AH Fonds commercial | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
AP Constructions | 2 339.00 | 165.00 | 2 174.00 | 2 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 997.00 | 43 554.00 | 68 443.00 | 111 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 875.00 | 56 861.00 | 128 014.00 | 184 875.00 |
BT Marchandises | 119 599.00 | | 119 599.00 | 119 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
BZ Autres créances | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CF Disponibilités | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 470.00 | | 256 470.00 | 256 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 346.00 | 56 861.00 | 384 484.00 | 441 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
DG Autres réserves | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
DH Report à nouveau | -147 798.00 | | | -147 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DL TOTAL (I) | -46 345.00 | | | -46 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 109.00 | | | 161 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
EA Autres dettes | 125 861.00 | | | 125 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 829.00 | | | 430 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 484.00 | | | 384 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 898.00 | | | 424 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 945.00 | | 444 945.00 | 444 945.00 |
FG Production vendue services | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 043.00 | | 504 043.00 | 504 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 827.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 486.00 | | | 518 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 815.00 | | | 512 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 722.00 | | 18 722.00 | 180 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 569.00 | 184 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 569.00 | 150 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | 5 602.00 | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 377.00 | | 13 119.00 | 152 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 602.00 | 13 827.00 | 14 569.00 | 57 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 602.00 | 12 427.00 | 14 569.00 | 57 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 109.00 | 161 109.00 | | 161 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 861.00 | 125 861.00 | | 125 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 85 256.00 | | | 85 256.00 |
VB T. V. A. | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VC Groupe et associés | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VI Groupe et associés | 111 434.00 | 111 434.00 | | 111 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 171.00 | 107 477.00 | 10 694.00 | 118 171.00 |
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 898.00 | 424 898.00 | | 424 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
ST Autres comptes | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 266.00 | | | 71 266.00 |