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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 069.00 | 11 538.00 | 531.00 | 12 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 627.00 | 120 642.00 | 49 984.00 | 170 627.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 359.00 | 232 053.00 | 55 307.00 | 287 359.00 |
BT Marchandises | 150 428.00 | | 150 428.00 | 150 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CF Disponibilités | 195 016.00 | | 195 016.00 | 195 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 741.00 | | 363 741.00 | 363 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 101.00 | 232 053.00 | 419 048.00 | 651 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 854.00 | 244 537.00 | | 262 854.00 |
DH Report à nouveau | | -41 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 256.00 | 59 457.00 | | -45 256.00 |
DL TOTAL (I) | 261 598.00 | 306 854.00 | | 261 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 184.00 | 69 639.00 | | 63 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 479.00 | 67 511.00 | | 60 479.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 877.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 450.00 | 139 378.00 | | 157 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 048.00 | 446 232.00 | | 419 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 282.00 | 139 378.00 | | 132 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 417.00 | | 62 420.00 | 287 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 477.00 | 287 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 477.00 | 275 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 762.00 | | 62 420.00 | 275 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 415.00 | 18 143.00 | 42 505.00 | 256 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 552.00 | 18 143.00 | 42 505.00 | 249 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 405.00 | 7 237.00 | 25 168.00 | 32 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VP Divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 450.00 | 132 282.00 | 25 168.00 | 157 450.00 |