| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 314.00 | 26 537.00 | 777.00 | 27 314.00 |
AH Fonds commercial | 99 483.00 | | 99 483.00 | 99 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
AN Terrains | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 723.00 | 768 395.00 | 206 328.00 | 974 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 955.00 | 567 297.00 | 198 658.00 | 765 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 157 918.00 | 1 433 979.00 | 3 723 939.00 | 5 157 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 893.00 | | 91 893.00 | 91 893.00 |
BT Marchandises | 6 984 144.00 | | 6 984 144.00 | 6 984 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 901.00 | 89 114.00 | 1 473 787.00 | 1 562 901.00 |
BZ Autres créances | 4 880 417.00 | | 4 880 417.00 | 4 880 417.00 |
CF Disponibilités | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 987.00 | | 87 987.00 | 87 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 696 397.00 | 89 114.00 | 13 607 283.00 | 13 696 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 854 315.00 | 1 523 093.00 | 17 331 222.00 | 18 854 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 540.00 | | | 94 540.00 |
CU Autres participations | 3 055 271.00 | | 3 055 271.00 | 3 055 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 794.00 | 50 629.00 | 15 165.00 | 65 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 775.00 | 400 775.00 | | 400 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 701 648.00 | 701 648.00 | | 701 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
DG Autres réserves | 1 354 520.00 | 1 296 765.00 | | 1 354 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 680.00 | 57 755.00 | | 219 680.00 |
DK Provisions réglementées | | 128 898.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 795 974.00 | 2 705 192.00 | | 2 795 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 061.00 | 162 061.00 | | 162 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 061.00 | 162 061.00 | | 162 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 555 088.00 | 5 475 952.00 | | 6 555 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901.00 | 51 138.00 | | 4 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 143.00 | 8 010 941.00 | | 5 745 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 293.00 | 720 042.00 | | 407 293.00 |
EA Autres dettes | 1 651 350.00 | 2 455 118.00 | | 1 651 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 373 187.00 | 16 722 604.00 | | 14 373 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 331 222.00 | 19 589 856.00 | | 17 331 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 150 326.00 | 14 509 794.00 | | 10 150 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 463.00 | 44 234.00 | | 32 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 565.00 | 9 052 511.00 | 11 470 076.00 | 2 417 565.00 |
FG Production vendue services | 3 996.00 | 18 418.00 | 22 414.00 | 3 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 560.00 | 9 070 930.00 | 11 492 490.00 | 2 421 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 093 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 769 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 791 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 333.00 | |
GE Autres charges | | | 289 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 280 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 813.00 | 517 403.00 | | 164 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260 466.00 | 30 000.00 | | 260 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013 678.00 | | | 1 013 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 898.00 | | | 128 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142 576.00 | | | 1 142 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 664.00 | 33 841.00 | | 139 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 653.00 | | | 307 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 317.00 | 33 841.00 | | 447 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695 259.00 | -33 841.00 | | 695 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 855.00 | 48 855.00 | | -48 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 291 387.00 | 11 831 658.00 | | 13 291 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 071 707.00 | 11 773 903.00 | | 13 071 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 680.00 | 57 755.00 | | 219 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 094.00 | 114 557.00 | | 99 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 582.00 | | 324 977.00 | 5 140 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 974.00 | | 8 820.00 | 56 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 641.00 | 3 149 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 641.00 | 5 157 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 498.00 | | 99 483.00 | 73 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 658.00 | | 216 674.00 | 1 552 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457 452.00 | | | 3 457 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 646.00 | 92 333.00 | | 1 341 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 513.00 | 5 115.00 | | 45 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 419.00 | 117.00 | | 26 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 713.00 | 87 100.00 | | 1 269 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 898.00 | | 128 898.00 | 128 898.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 061.00 | | | 162 061.00 |
6T Sur comptes clients | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 648.00 | | 17 534.00 | 106 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 607.00 | | 146 432.00 | 397 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 143.00 | 5 745 143.00 | | 5 745 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 962.00 | 240 962.00 | | 240 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 350.00 | 1 651 350.00 | | 1 651 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 540.00 | 94 540.00 | | 94 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 304.00 | 1 435 304.00 | | 1 435 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 597.00 | 127 597.00 | | 127 597.00 |
VB T. V. A. | 168 998.00 | 168 998.00 | | 168 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 131.00 | 1 188 131.00 | | 1 188 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 522 625.00 | 2 309 176.00 | 2 665 898.00 | 6 522 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 646.00 | | | 393 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |
VP Divers | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398 550.00 | 3 398 550.00 | | 3 398 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 625 845.00 | 6 625 845.00 | | 6 625 845.00 |
VW T.V.A. | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 363 775.00 | 10 150 326.00 | 2 665 898.00 | 14 363 775.00 |