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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 634.00 | 4 843.00 | 13 791.00 | 18 634.00 |
AP Constructions | 776 349.00 | 530 866.00 | 245 482.00 | 776 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 995.00 | 129 391.00 | 71 604.00 | 200 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 268.00 | 575 931.00 | 366 337.00 | 942 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 614 932.00 | | 614 932.00 | 614 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 208 770.00 | 1 635 027.00 | 6 573 743.00 | 8 208 770.00 |
BT Marchandises | 4 444 536.00 | 146 708.00 | 4 297 828.00 | 4 444 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858 169.00 | | 858 169.00 | 858 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670 529.00 | 7 031.00 | 5 663 497.00 | 5 670 529.00 |
BZ Autres créances | 586 361.00 | | 586 361.00 | 586 361.00 |
CF Disponibilités | 346 256.00 | | 346 256.00 | 346 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 929 272.00 | 153 739.00 | 11 775 533.00 | 11 929 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 138 042.00 | 1 788 766.00 | 18 349 276.00 | 20 138 042.00 |
CU Autres participations | 5 421 634.00 | 296 000.00 | 5 125 634.00 | 5 421 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 958.00 | 97 996.00 | 3 962.00 | 101 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 047.00 | 173 047.00 | | 173 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 402 979.00 | 2 402 979.00 | | 2 402 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 964.00 | 115 814.00 | | 122 964.00 |
DG Autres réserves | 6 645 796.00 | 7 055 398.00 | | 6 645 796.00 |
DH Report à nouveau | 2 427 475.00 | 2 312 743.00 | | 2 427 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 151.00 | 1 353 112.00 | | 2 381 151.00 |
DL TOTAL (I) | 14 173 726.00 | 13 433 407.00 | | 14 173 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 896.00 | 3 416 188.00 | | 1 634 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 201.00 | 603 734.00 | | 566 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 931.00 | 897 872.00 | | 1 154 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 951.00 | 576 233.00 | | 771 951.00 |
EA Autres dettes | 47 570.00 | 37 990.00 | | 47 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 175 550.00 | 5 532 017.00 | | 4 175 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 349 276.00 | 18 965 424.00 | | 18 349 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 120.00 | 3 497 789.00 | | 2 516 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 201.00 | | | 566 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 000 313.00 | | 19 000 313.00 | 19 000 313.00 |
FG Production vendue services | 486 696.00 | | 486 696.00 | 486 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 487 008.00 | | 19 487 008.00 | 19 487 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 743 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 827 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 590 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 555 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 315.00 | 117 145.00 | | 146 315.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 107 842.00 | 104 320.00 | | 107 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 124.00 | 25 183.00 | | 21 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 344.00 | 29 083.00 | | 699 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 468.00 | 54 266.00 | | 720 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 956.00 | 20 662.00 | | 20 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 403.00 | 15 274.00 | | 528 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 359.00 | 35 936.00 | | 549 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 109.00 | 18 330.00 | | 171 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 774.00 | 220 830.00 | | 369 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 159 445.00 | 17 367 925.00 | | 22 159 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 778 295.00 | 16 014 813.00 | | 19 778 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381 151.00 | 1 353 112.00 | | 2 381 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 630 214.00 | | 1 067 522.00 | 8 630 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 338 510.00 | 6 168 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488 966.00 | 8 208 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 750.00 | 101 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 706.00 | 1 919 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 542.00 | | 83 776.00 | 1 984 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523 330.00 | | 983 746.00 | 6 523 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 466.00 | 144 078.00 | 103 517.00 | 1 298 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 985.00 | 5 761.00 | 1 750.00 | 93 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 2 731.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 369.00 | 135 586.00 | 101 767.00 | 1 202 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 946.00 | 1 762.00 | | 144 946.00 |
6T Sur comptes clients | 7 285.00 | | 254.00 | 7 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 231.00 | 297 762.00 | 254.00 | 152 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 231.00 | 297 762.00 | 254.00 | 152 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 762.00 | 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 252 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 784.00 | 100 784.00 | 400 000.00 | 500 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 931.00 | 1 154 931.00 | | 1 154 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 224.00 | 130 224.00 | | 130 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 097.00 | 98 097.00 | | 98 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 298.00 | 196 298.00 | | 196 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 932.00 | | 614 932.00 | 614 932.00 |
UX Autres créances clients | 5 661 154.00 | 5 661 154.00 | | 5 661 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VB T. V. A. | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 668.00 | 99 668.00 | | 99 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 227.00 | 275 798.00 | 1 033 627.00 | 1 535 227.00 |
VI Groupe et associés | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981 960.00 | | | 1 981 960.00 |
VP Divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 089.00 | 546 089.00 | | 546 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 027 243.00 | 6 412 311.00 | 614 932.00 | 7 027 243.00 |
VW T.V.A. | 327 056.00 | 327 056.00 | | 327 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 550.00 | 2 516 120.00 | 1 433 627.00 | 4 175 550.00 |