| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 552.00 | | 2 000 552.00 | 2 000 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 552.00 | | 2 000 552.00 | 2 000 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243 820.00 | | 4 243 820.00 | 4 243 820.00 |
BZ Autres créances | 8 544 138.00 | | 8 544 138.00 | 8 544 138.00 |
CF Disponibilités | 144 136.00 | | 144 136.00 | 144 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 936 077.00 | | 12 936 077.00 | 12 936 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 936 629.00 | | 14 936 629.00 | 14 936 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 015 848.00 | 785 040.00 | | 2 015 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667 201.00 | 2 730 808.00 | | 3 667 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 735 843.00 | 3 568 648.00 | | 5 735 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 318.00 | | | 2 038 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 858.00 | 99 774.00 | | 320 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
EA Autres dettes | 3 887 694.00 | 3 024 591.00 | | 3 887 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 815 033.00 | | | 2 815 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 200 780.00 | 3 124 365.00 | | 9 200 780.00 |
ED (V) | | 437 955.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 936 629.00 | 7 130 967.00 | | 14 936 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 038 318.00 | | | 2 038 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 483 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 483 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 489 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 528 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 737 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 158 825.00 | |
GE Autres charges | | | 815 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 552 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781 788.00 | 3 214 423.00 | | 3 781 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 489 502.00 | 17 720 967.00 | | 29 489 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 822 301.00 | 14 990 159.00 | | 25 822 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 667 201.00 | 2 730 808.00 | | 3 667 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 038 318.00 | 2 038 318.00 | | 2 038 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 858.00 | 320 858.00 | | 320 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875 240.00 | 3 875 240.00 | | 3 875 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 815 033.00 | 2 815 033.00 | | 2 815 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000 552.00 | 2 000 552.00 | | 2 000 552.00 |
UX Autres créances clients | 4 243 820.00 | 4 243 820.00 | | 4 243 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 5 492 682.00 | 5 492 682.00 | | 5 492 682.00 |
VI Groupe et associés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 038 318.00 | | | 2 038 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700 741.00 | 700 741.00 | | 700 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350 663.00 | 2 350 663.00 | | 2 350 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 788 978.00 | 14 788 978.00 | | 14 788 978.00 |
VW T.V.A. | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 656.00 | 5 329 656.00 | | 5 329 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 131.00 | | 103.00 |