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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 193.00 | 1 017.00 | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 107.00 | 647 269.00 | 237 838.00 | 885 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 317.00 | 647 462.00 | 281 855.00 | 929 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 260.00 | 172 983.00 | 1 616 278.00 | 1 789 260.00 |
BZ Autres créances | 683 795.00 | | 683 795.00 | 683 795.00 |
CF Disponibilités | 830 797.00 | | 830 797.00 | 830 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 852.00 | 172 983.00 | 3 130 870.00 | 3 303 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 169.00 | 820 445.00 | 3 412 725.00 | 4 233 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 532 428.00 | | | 532 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
DL TOTAL (I) | 563 033.00 | | | 563 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 118.00 | | | 619 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 457.00 | | | 1 734 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 975.00 | | | 435 975.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 691.00 | | | 2 849 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 725.00 | | | 3 412 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 045.00 | | | 2 370 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 838.00 | | 170 317.00 | 805 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 838.00 | 929 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 838.00 | 885 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 838.00 | | 169 107.00 | 762 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 740.00 | 88 560.00 | 46 838.00 | 605 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 740.00 | 88 366.00 | 46 838.00 | 605 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 932.00 | 12 051.00 | 71 000.00 | 231 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 932.00 | 12 051.00 | 71 000.00 | 231 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 932.00 | 12 051.00 | 71 000.00 | 231 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 051.00 | 71 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 457.00 | 1 734 457.00 | | 1 734 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 959.00 | 89 959.00 | | 89 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 091.00 | 1 584 091.00 | | 1 584 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 169.00 | 205 169.00 | | 205 169.00 |
VB T. V. A. | 533 956.00 | 533 956.00 | | 533 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 886.00 | 139 240.00 | 479 646.00 | 618 886.00 |
VI Groupe et associés | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
VP Divers | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 976.00 | 147 976.00 | | 147 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 056.00 | 2 473 056.00 | 43 000.00 | 2 516 056.00 |
VW T.V.A. | 281 146.00 | 281 146.00 | | 281 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 691.00 | 2 370 045.00 | 479 646.00 | 2 849 691.00 |