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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 9 588.00 | 302.00 | 9 890.00 |
AH Fonds commercial | 119 337.00 | | 119 337.00 | 119 337.00 |
AN Terrains | 5 200.00 | 2 669.00 | 2 531.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 989.00 | 348 223.00 | 29 766.00 | 377 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 341.00 | 242 913.00 | 128 428.00 | 371 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 757.00 | 603 394.00 | 280 364.00 | 883 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 931.00 | 15 980.00 | 46 951.00 | 62 931.00 |
BN En cours de production de biens | 262 348.00 | | 262 348.00 | 262 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 724.00 | 6 890.00 | 595 834.00 | 602 724.00 |
BZ Autres créances | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
CF Disponibilités | 350 262.00 | | 350 262.00 | 350 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 927.00 | 22 870.00 | 1 380 057.00 | 1 402 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 685.00 | 626 264.00 | 1 660 421.00 | 2 286 685.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 630 419.00 | 512 610.00 | | 630 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 764.00 | 217 809.00 | | 123 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 701.00 | 9 241.00 | | 7 701.00 |
DL TOTAL (I) | 913 133.00 | 890 910.00 | | 913 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 316.00 | 117 412.00 | | 107 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 889.00 | 186 420.00 | | 175 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 987.00 | 212 456.00 | | 192 987.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 84.00 | | 5 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 066.00 | 236 594.00 | | 264 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 288.00 | 754 838.00 | | 747 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 421.00 | 1 645 748.00 | | 1 660 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 637.00 | | 34 367.00 | 856 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 998.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 247.00 | 883 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 754 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 227.00 | | | 129 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 412.00 | | 34 367.00 | 722 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 875.00 | 40 767.00 | 2 249.00 | 564 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | 363.00 | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 650.00 | 40 404.00 | 2 249.00 | 555 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
6T Sur comptes clients | 29 692.00 | | 22 802.00 | 29 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 672.00 | | 22 802.00 | 45 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 672.00 | | 22 802.00 | 45 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 889.00 | 175 889.00 | | 175 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 917.00 | 104 917.00 | | 104 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 066.00 | 264 066.00 | | 264 066.00 |
UX Autres créances clients | 593 725.00 | 593 725.00 | | 593 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VB T. V. A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VC Groupe et associés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 890.00 | 33 868.00 | 73 023.00 | 106 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
VP Divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 141.00 | 635 141.00 | | 635 141.00 |
VW T.V.A. | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 288.00 | 674 265.00 | 73 023.00 | 747 288.00 |