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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 4 825.00 | 953.00 | 3 872.00 | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 195.00 | 239 317.00 | 44 877.00 | 284 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 987.00 | 669 770.00 | 127 217.00 | 796 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 007.00 | 915 845.00 | 297 162.00 | 1 213 007.00 |
BT Marchandises | 1 916 003.00 | 9 389.00 | 1 906 614.00 | 1 916 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 117.00 | 103 852.00 | 1 070 265.00 | 1 174 117.00 |
BZ Autres créances | 365 990.00 | | 365 990.00 | 365 990.00 |
CF Disponibilités | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 602.00 | 113 242.00 | 3 377 360.00 | 3 490 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 610.00 | 1 029 087.00 | 3 674 523.00 | 4 703 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 030.00 | | | 134 030.00 |
CU Autres participations | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 801 939.00 | | | 1 801 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 206.00 | | | 126 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 146.00 | | | 2 093 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 353.00 | | | 163 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 233.00 | | | 1 141 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 961.00 | | | 183 961.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 376.00 | | | 1 581 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 523.00 | | | 3 674 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 425.00 | | | 1 505 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 821 514.00 | | 5 821 514.00 | 5 821 514.00 |
FG Production vendue services | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 741.00 | | 5 872 741.00 | 5 872 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 536 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 917.00 | |
GE Autres charges | | | 43 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 202.00 | | | 5 916 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 996.00 | | | 5 789 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 206.00 | | | 126 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 936.00 | | 101 491.00 | 1 160 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | 44 970.00 | 3 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 830.00 | 45 590.00 | 1 213 007.00 | 3 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 590.00 | 1 086 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 028.00 | | | 82 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 138.00 | | 101 460.00 | 1 030 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 769.00 | | 30.00 | 48 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 381.00 | 50 053.00 | 45 590.00 | 911 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 578.00 | 50 053.00 | 45 590.00 | 905 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 028.00 | 9 389.00 | 10 028.00 | 10 028.00 |
6T Sur comptes clients | 80 246.00 | 27 527.00 | 3 921.00 | 80 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 274.00 | 36 917.00 | 13 950.00 | 90 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 274.00 | 36 917.00 | 13 950.00 | 90 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 917.00 | 13 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 233.00 | 1 141 233.00 | | 1 141 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 086.00 | 1 040 086.00 | | 1 040 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 030.00 | | 134 030.00 | 134 030.00 |
VB T. V. A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VC Groupe et associés | 127 772.00 | 127 772.00 | | 127 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 199.00 | 24 248.00 | 75 951.00 | 100 199.00 |
VI Groupe et associés | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VP Divers | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 797.00 | 202 797.00 | | 202 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 464.00 | 1 425 784.00 | 145 680.00 | 1 571 464.00 |
VW T.V.A. | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 376.00 | 1 505 425.00 | 75 951.00 | 1 581 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
ST Autres comptes | 286 154.00 | | | 286 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 159.00 | | | 111 159.00 |
YT Sous‐traitance | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 173 478.00 | | | 1 173 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 057 760.00 | | | 1 057 760.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 233.00 | | | 498 233.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |