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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 733.00 | 10 796.00 | 2 936.00 | 13 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 098.00 | 73 475.00 | 12 623.00 | 86 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 656.00 | 87 667.00 | 21 989.00 | 109 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 625.00 | 5 542.00 | 688 082.00 | 693 625.00 |
BZ Autres créances | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
CF Disponibilités | 331 520.00 | | 331 520.00 | 331 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 563.00 | 5 542.00 | 1 069 020.00 | 1 074 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 220.00 | 93 210.00 | 1 091 010.00 | 1 184 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 237 142.00 | | | 237 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 794.00 | | | 792 794.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 867.00 | | | 853 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 010.00 | | | 1 091 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 683.00 | | | 851 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 203.00 | | 10 070.00 | 105 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 617.00 | 109 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 648.00 | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 969.00 | 99 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 731.00 | | 10 070.00 | 92 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 137.00 | 6 457.00 | 4 926.00 | 86 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 118.00 | 2 648.00 | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 212.00 | 6 338.00 | 2 278.00 | 80 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 794.00 | 792 794.00 | | 792 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 693 625.00 | 693 625.00 | | 693 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 040.00 | 739 612.00 | 6 429.00 | 746 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 684.00 | 851 684.00 | | 851 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |