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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 969.00 | 318 251.00 | 17 718.00 | 335 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 842.00 | 209 753.00 | 75 089.00 | 284 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 991.00 | 554 804.00 | 102 187.00 | 656 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BP En cours de production de services | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 879.00 | | 59 879.00 | 59 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 602.00 | | 164 602.00 | 164 602.00 |
BZ Autres créances | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CF Disponibilités | 564 433.00 | | 564 433.00 | 564 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 454.00 | | 913 454.00 | 913 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 445.00 | 554 804.00 | 1 015 641.00 | 1 570 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DG Autres réserves | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 011.00 | | | 155 011.00 |
DL TOTAL (I) | 196 436.00 | | | 196 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 203.00 | | | 394 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 017.00 | | | 107 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 611.00 | | | 209 611.00 |
EA Autres dettes | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 205.00 | | | 819 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 641.00 | | | 1 015 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 738.00 | | | 505 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 468.00 | | 10 522.00 | 646 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 288.00 | | 10 522.00 | 610 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 257.00 | 25 547.00 | | 529 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 610.00 | 1 190.00 | | 25 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 647.00 | 24 357.00 | | 503 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 017.00 | 107 017.00 | | 107 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 986.00 | 317 986.00 | | 317 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 203.00 | 80 736.00 | 313 467.00 | 394 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 310.00 | 186 310.00 | | 186 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 181.00 | 211 801.00 | 9 380.00 | 221 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 205.00 | 505 738.00 | 313 467.00 | 819 205.00 |