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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 891.00 | | 129 891.00 | 129 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 761.00 | 69 341.00 | 9 420.00 | 78 761.00 |
AP Constructions | 786 780.00 | 482 910.00 | 303 869.00 | 786 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 833.00 | 164 389.00 | 90 444.00 | 254 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 557 917.00 | 11 397 781.00 | 7 160 135.00 | 18 557 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 165.00 | | 124 165.00 | 124 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 934 748.00 | 12 114 422.00 | 7 820 326.00 | 19 934 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 676.00 | 97 804.00 | 2 728 872.00 | 2 826 676.00 |
BZ Autres créances | 505 017.00 | | 505 017.00 | 505 017.00 |
CF Disponibilités | 1 860 928.00 | | 1 860 928.00 | 1 860 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 319 036.00 | 97 804.00 | 5 221 232.00 | 5 319 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 253 785.00 | 12 212 227.00 | 13 041 558.00 | 25 253 785.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
DG Autres réserves | 987 744.00 | | | 987 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
DK Provisions réglementées | 1 945 935.00 | | | 1 945 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 542.00 | | | 3 112 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 587 523.00 | | | 6 587 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 023.00 | | | 1 729 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 048.00 | | | 1 507 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 929 015.00 | | | 9 929 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 041 558.00 | | | 13 041 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 252 783.00 | | | 5 252 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
FG Production vendue services | 15 656 656.00 | 1 649 758.00 | 17 306 415.00 | 15 656 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 661 292.00 | 1 649 758.00 | 17 311 051.00 | 15 661 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 670 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 836 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 926 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 378.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 247 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 215.00 | | | 359 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 613.00 | | | 248 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 318.00 | | | 539 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 443.00 | | | 154 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 319.00 | | | 556 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 759.00 | | | 756 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 440.00 | | | -217 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 221 727.00 | | | 18 221 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 096 171.00 | | | 18 096 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 681 803.00 | | 2 801 001.00 | 17 681 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 126 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 055.00 | 19 934 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 055.00 | 19 599 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 222.00 | | 5 430.00 | 203 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 348 925.00 | | 2 783 661.00 | 17 348 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 655.00 | | 11 910.00 | 129 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 434 733.00 | 2 030 860.00 | 378 611.00 | 10 434 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 923.00 | 4 977.00 | | 36 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 397 809.00 | 2 025 883.00 | 378 611.00 | 10 397 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | -10 000.00 | | 10 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 628 229.00 | 556 319.00 | 238 613.00 | 1 628 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
6T Sur comptes clients | 87 426.00 | 10 378.00 | | 87 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 867.00 | 378.00 | | 124 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753 097.00 | 566 697.00 | 248 613.00 | 1 753 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 378.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 556 319.00 | 248 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 023.00 | 1 729 023.00 | | 1 729 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 972.00 | 524 972.00 | | 524 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 808.00 | 351 808.00 | | 351 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 165.00 | | 124 165.00 | 124 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 175.00 | 2 701 175.00 | | 2 701 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 501.00 | | 125 501.00 | 125 501.00 |
VB T. V. A. | 154 365.00 | 154 365.00 | | 154 365.00 |
VC Groupe et associés | 229 078.00 | | 229 078.00 | 229 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 587 523.00 | 1 939 529.00 | 4 459 125.00 | 6 587 523.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 337 266.00 | | | 2 337 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978 113.00 | | | 1 978 113.00 |
VP Divers | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 048.00 | 2 991 302.00 | 478 745.00 | 3 470 048.00 |
VW T.V.A. | 590 971.00 | 590 971.00 | | 590 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 901 542.00 | 5 252 783.00 | 4 459 890.00 | 9 901 542.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |