| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 411.00 | 63 795.00 | 16 616.00 | 80 411.00 |
AH Fonds commercial | 424 546.00 | | 424 546.00 | 424 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 599.00 | 120 436.00 | 29 164.00 | 149 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 210 379.00 | 3 211 850.00 | 998 529.00 | 4 210 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 396.00 | | 95 396.00 | 95 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 484.00 | 3 396 081.00 | 1 613 403.00 | 5 009 484.00 |
BT Marchandises | 4 788 303.00 | 302 566.00 | 4 485 737.00 | 4 788 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 973.00 | 76 839.00 | 384 135.00 | 460 973.00 |
BZ Autres créances | 2 259 224.00 | | 2 259 224.00 | 2 259 224.00 |
CF Disponibilités | 1 597 338.00 | | 1 597 338.00 | 1 597 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 121 369.00 | 379 405.00 | 8 741 964.00 | 9 121 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 130 853.00 | 3 775 486.00 | 10 355 367.00 | 14 130 853.00 |
CU Autres participations | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 166.00 | 116 166.00 | | 116 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
DG Autres réserves | 3 043 044.00 | 2 043 044.00 | | 3 043 044.00 |
DH Report à nouveau | 605 430.00 | 116 566.00 | | 605 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 803.00 | 1 488 865.00 | | 1 318 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 133 667.00 | 3 776 256.00 | | 5 133 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 564.00 | 394 337.00 | | 427 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 564.00 | 394 337.00 | | 427 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 817.00 | 298 533.00 | | 184 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 692.00 | 3 134.00 | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 332.00 | 1 851 076.00 | | 1 433 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 008.00 | 1 659 882.00 | | 1 746 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 269.00 | | |
EA Autres dettes | 1 425 287.00 | 1 029 482.00 | | 1 425 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 136.00 | 4 842 107.00 | | 4 794 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 355 367.00 | 9 012 700.00 | | 10 355 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 564 444.00 | | 33 564 444.00 | 33 564 444.00 |
FG Production vendue services | 149 596.00 | | 149 596.00 | 149 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 714 040.00 | | 33 714 040.00 | 33 714 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 515 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 043 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 557 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 564.00 | |
GE Autres charges | | | 168 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 384 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 131 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 172.00 | 23 818.00 | | 18 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 574.00 | 1 843.00 | | 11 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 746.00 | 25 661.00 | | 29 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 858.00 | 15 904.00 | | 57 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | 438.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 542.00 | 16 342.00 | | 58 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 797.00 | 9 319.00 | | -28 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 386.00 | 193 326.00 | | 267 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 632.00 | 654 375.00 | | 521 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 555 099.00 | 33 750 255.00 | | 34 555 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 236 296.00 | 32 261 390.00 | | 33 236 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 803.00 | 1 488 865.00 | | 1 318 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 048.00 | | 583 151.00 | 4 672 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 715.00 | 5 009 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 715.00 | 4 373 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 957.00 | | | 504 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036 542.00 | | 583 151.00 | 4 036 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 548.00 | | | 130 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 668.00 | 405 549.00 | 45 136.00 | 3 035 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 863.00 | 15 932.00 | | 47 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987 806.00 | 389 617.00 | 45 136.00 | 2 987 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 337.00 | 427 564.00 | 394 337.00 | 394 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 881.00 | 302 566.00 | 290 881.00 | 290 881.00 |
6T Sur comptes clients | 79 525.00 | 76 839.00 | 79 525.00 | 79 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 406.00 | 379 405.00 | 370 406.00 | 370 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 743.00 | 806 969.00 | 764 743.00 | 764 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806 969.00 | 764 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 332.00 | 1 433 332.00 | | 1 433 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 574.00 | 795 574.00 | | 795 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 271.00 | 688 271.00 | | 688 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
UX Autres créances clients | 408 408.00 | 408 408.00 | | 408 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
VB T. V. A. | 208 374.00 | 208 374.00 | | 208 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 768 099.00 | 1 768 099.00 | | 1 768 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 817.00 | 97 658.00 | 87 159.00 | 184 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 788.00 | 1 422 788.00 | | 1 422 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 716.00 | | | 113 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 073.00 | 223 073.00 | | 223 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 838.00 | 267 838.00 | | 267 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 123.00 | 2 831 123.00 | | 2 831 123.00 |
VW T.V.A. | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 444.00 | 4 702 286.00 | 87 159.00 | 4 789 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |