| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 465.00 | 49 305.00 | 3 160.00 | 52 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 154.00 | 50 807.00 | 58 346.00 | 109 154.00 |
BT Marchandises | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 757.00 | 50 807.00 | 105 949.00 | 156 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
DH Report à nouveau | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DL TOTAL (I) | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 216.00 | | 2 500.00 | 108 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 109 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 53 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 030.00 | | 2 500.00 | 53 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 725.00 | 644.00 | 1 563.00 | 51 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 725.00 | 644.00 | 1 563.00 | 51 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 948.00 | 5 137.00 | 15 810.00 | 20 948.00 |
VI Groupe et associés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 130.00 | 19 320.00 | 15 810.00 | 35 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
ST Autres comptes | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 320.00 | | | 30 320.00 |