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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 886.00 | 16 082.00 | 2 804.00 | 18 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 494.00 | 291 286.00 | 18 208.00 | 309 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 960.00 | 320 942.00 | 23 018.00 | 343 960.00 |
BT Marchandises | 983 891.00 | | 983 891.00 | 983 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 723.00 | 5 374.00 | 321 348.00 | 326 723.00 |
BZ Autres créances | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
CF Disponibilités | 142 987.00 | | 142 987.00 | 142 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 585.00 | 5 374.00 | 1 546 211.00 | 1 551 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 546.00 | 326 316.00 | 1 569 229.00 | 1 895 546.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 128 116.00 | | | 128 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 372.00 | | | -57 372.00 |
DL TOTAL (I) | 895 744.00 | | | 895 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 637.00 | | | 289 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 183.00 | | | 291 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 997.00 | | | 88 997.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 486.00 | | | 673 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 229.00 | | | 1 569 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 320.00 | | | 672 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 864.00 | | | 283 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 291.00 | 10 408.00 | | 310 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | 1 492.00 | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 701.00 | 8 916.00 | | 295 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 183.00 | 291 183.00 | | 291 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 997.00 | 84 830.00 | | 88 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 637.00 | 289 637.00 | | 289 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 569.00 | 395 569.00 | | 395 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 409.00 | 395 569.00 | 1 840.00 | 397 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 486.00 | 669 318.00 | | 673 486.00 |