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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 057.00 | 24 284.00 | 6 773.00 | 31 057.00 |
AP Constructions | 773 069.00 | 517 980.00 | 255 090.00 | 773 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 770.00 | 280 348.00 | 35 421.00 | 315 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 358.00 | 163 847.00 | 460 511.00 | 624 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 774.00 | 986 459.00 | 761 315.00 | 1 747 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BP En cours de production de services | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BT Marchandises | 3 887 895.00 | 87 044.00 | 3 800 851.00 | 3 887 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 793.00 | | 252 793.00 | 252 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 694.00 | 37 613.00 | 616 081.00 | 653 694.00 |
BZ Autres créances | 787 023.00 | | 787 023.00 | 787 023.00 |
CF Disponibilités | 408 075.00 | | 408 075.00 | 408 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 822.00 | 124 657.00 | 5 907 166.00 | 6 031 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 597.00 | 1 111 116.00 | 6 668 481.00 | 7 779 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 720 562.00 | | | 720 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 585.00 | | | 250 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 647.00 | | | 1 163 647.00 |
DP Provisions pour risques | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 826.00 | | | 416 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 665.00 | | | 1 762 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 655.00 | | | 2 718 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 359.00 | | | 230 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
EA Autres dettes | 91 564.00 | | | 91 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 335.00 | | | 171 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 478 108.00 | | | 5 478 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 668 481.00 | | | 6 668 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 155 513.00 | | | 5 155 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 664 329.00 | | 18 664 329.00 | 18 664 329.00 |
FD Production vendue biens | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
FG Production vendue services | 1 293 904.00 | | 1 293 904.00 | 1 293 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 995 007.00 | | 19 995 007.00 | 19 995 007.00 |
FM Production stockée | | | -574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 717 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 579 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 344 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 297.00 | | | -11 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 261.00 | | | 91 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 739 053.00 | | | 20 739 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 488 468.00 | | | 20 488 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 585.00 | | | 250 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 535.00 | | 826 216.00 | 1 715 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 975.00 | 1 747 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793 790.00 | 1 713 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 772.00 | | 826 216.00 | 1 680 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 217.00 | 221 781.00 | 115 539.00 | 880 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 501.00 | 3 783.00 | | 20 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 715.00 | 217 998.00 | 115 539.00 | 859 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 096.00 | 14 726.00 | 65 096.00 | 77 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 733.00 | 87 044.00 | 110 733.00 | 110 733.00 |
6T Sur comptes clients | 46 413.00 | 31 657.00 | 40 456.00 | 46 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 146.00 | 118 700.00 | 151 189.00 | 157 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 242.00 | 133 426.00 | 216 285.00 | 234 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 898.00 | 544 898.00 | | 544 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 655.00 | 2 718 655.00 | | 2 718 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 564.00 | 91 564.00 | | 91 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 335.00 | 171 335.00 | | 171 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 638 809.00 | 638 809.00 | | 638 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
VB T. V. A. | 135 266.00 | 135 266.00 | | 135 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 706.00 | 82 706.00 | | 82 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 120.00 | 88 403.00 | 245 717.00 | 334 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 767.00 | 1 217 767.00 | | 1 217 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 757.00 | 651 757.00 | | 651 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 940.00 | 1 443 535.00 | 18 405.00 | 1 461 940.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401 230.00 | 5 155 513.00 | 245 717.00 | 5 401 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |