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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
AN Terrains | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 941 064.00 | 790 584.00 | 150 480.00 | 941 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 737.00 | 1 361 737.00 | | 1 361 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 863.00 | 2 300 988.00 | 241 875.00 | 2 542 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410 406.00 | 583 254.00 | 827 152.00 | 1 410 406.00 |
BT Marchandises | 85 691.00 | 13 158.00 | 72 533.00 | 85 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 884.00 | 17 146.00 | 842 739.00 | 859 884.00 |
BZ Autres créances | 3 248 835.00 | | 3 248 835.00 | 3 248 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 815.00 | 613 557.00 | 4 992 258.00 | 5 605 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 148 678.00 | 2 914 546.00 | 5 234 133.00 | 8 148 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 383 351.00 | 2 522 826.00 | | 2 383 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 516.00 | 923 024.00 | | 245 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 866.00 | 4 545 850.00 | | 3 728 866.00 |
DP Provisions pour risques | 973 323.00 | 6 026.00 | | 973 323.00 |
DQ Provisions pour charges | | 162 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 973 323.00 | 168 230.00 | | 973 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 349.00 | 351 243.00 | | 326 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 732.00 | 286 500.00 | | 107 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 114.00 | 188 467.00 | | 64 114.00 |
EA Autres dettes | 33 748.00 | 13 019.00 | | 33 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 943.00 | 839 229.00 | | 531 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 133.00 | 5 553 309.00 | | 5 234 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 943.00 | 839 229.00 | | 531 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 349.00 | | | 326 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644 527.00 | 3 007 915.00 | 5 652 441.00 | 2 644 527.00 |
FD Production vendue biens | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
FG Production vendue services | 120 556.00 | 6 361.00 | 126 916.00 | 120 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 675.00 | 3 014 275.00 | 5 788 950.00 | 2 774 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 017 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 980 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 093.00 | |
GE Autres charges | | | 512 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 5 632.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 7 211.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -7 211.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 349.00 | 351 243.00 | | 326 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 150.00 | 5 783 031.00 | | 6 018 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 634.00 | 4 860 008.00 | | 5 772 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 516.00 | 923 024.00 | | 245 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 816.00 | | 2 047.00 | 2 540 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 469.00 | | 2 047.00 | 2 518 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 408.00 | 93 146.00 | | 2 123 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 510.00 | 93 146.00 | | 2 102 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 230.00 | 980 213.00 | 175 120.00 | 168 230.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 84 435.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 183 476.00 | 457 176.00 | 44 240.00 | 183 476.00 |
6T Sur comptes clients | 12 664.00 | 4 482.00 | | 12 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 139.00 | 546 093.00 | 44 240.00 | 196 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 369.00 | 1 526 306.00 | 219 360.00 | 364 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 526 306.00 | 219 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 838 372.00 | 838 372.00 | | 838 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VB T. V. A. | 110 269.00 | 110 269.00 | | 110 269.00 |
VC Groupe et associés | 2 912 143.00 | 2 912 143.00 | | 2 912 143.00 |
VI Groupe et associés | 326 349.00 | 326 349.00 | | 326 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 220.00 | 202 220.00 | | 202 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 169.00 | 4 108 719.00 | 1 450.00 | 4 110 169.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 943.00 | 531 943.00 | | 531 943.00 |