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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 916.00 | 124 639.00 | 2 277.00 | 126 916.00 |
AN Terrains | 430 482.00 | 183 416.00 | 247 066.00 | 430 482.00 |
AP Constructions | 5 811 989.00 | 5 123 977.00 | 688 012.00 | 5 811 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 701.00 | 1 491 525.00 | 240 176.00 | 1 731 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 055.00 | 1 601 058.00 | 422 997.00 | 2 024 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 898.00 | | 289 898.00 | 289 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 423.00 | | 362 423.00 | 362 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789 176.00 | | 789 176.00 | 789 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 764 606.00 | 8 525 039.00 | 4 239 567.00 | 12 764 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BT Marchandises | 4 914 167.00 | 150 000.00 | 4 764 167.00 | 4 914 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 567.00 | 6 850.00 | 332 717.00 | 339 567.00 |
BZ Autres créances | 2 011 507.00 | | 2 011 507.00 | 2 011 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 043.00 | | 125 043.00 | 125 043.00 |
CF Disponibilités | 467 138.00 | | 467 138.00 | 467 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 173.00 | | 216 173.00 | 216 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 087 001.00 | 156 850.00 | 7 930 151.00 | 8 087 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 851 607.00 | 8 681 889.00 | 12 169 719.00 | 20 851 607.00 |
CU Autres participations | 1 460 988.00 | 424.00 | 1 460 565.00 | 1 460 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 2 840 662.00 | 2 678 735.00 | | 2 840 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 584.00 | 1 163 927.00 | | 1 033 584.00 |
DK Provisions réglementées | 1 480.00 | 1 499.00 | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 226.00 | 3 959 661.00 | | 3 991 226.00 |
DP Provisions pour risques | 166 718.00 | 207 718.00 | | 166 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 718.00 | 225 718.00 | | 184 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 788.00 | 1 536 544.00 | | 1 432 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 120.00 | 818 602.00 | | 697 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 184.00 | 47 136.00 | | 51 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 524.00 | 3 638 105.00 | | 3 636 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022 856.00 | 1 921 574.00 | | 2 022 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
EA Autres dettes | 59 109.00 | 20 361.00 | | 59 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 622.00 | 66 762.00 | | 66 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 993 774.00 | 8 049 085.00 | | 7 993 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 169 719.00 | 12 234 464.00 | | 12 169 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 977 121.00 | | | 977 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 583 686.00 | | 40 583 686.00 | 40 583 686.00 |
FD Production vendue biens | 4 962 500.00 | | 4 962 500.00 | 4 962 500.00 |
FG Production vendue services | 839 139.00 | | 839 139.00 | 839 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 385 325.00 | | 46 385 325.00 | 46 385 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 899 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 115 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 778 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 121 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 899.00 | 12 571.00 | | 7 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 67 000.00 | | 23 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655.00 | 2 210.00 | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 054.00 | 81 781.00 | | 32 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 025.00 | 167 907.00 | | 193 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 089.00 | 35 715.00 | | 23 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | 1 032.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 750.00 | 204 653.00 | | 216 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 696.00 | -122 872.00 | | -184 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 096.00 | 564 974.00 | | 553 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 352.00 | 590 352.00 | | 342 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 983 230.00 | 46 465 527.00 | | 46 983 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 949 645.00 | 45 301 600.00 | | 45 949 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 584.00 | 1 163 927.00 | | 1 033 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 634 423.00 | | 1 488 620.00 | 12 634 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 774 368.00 | 541 069.00 | 2 639 464.00 | 774 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 774 368.00 | 584 069.00 | 12 764 606.00 | 774 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 9 998 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 886.00 | | 1 030.00 | 125 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 373 244.00 | | 667 982.00 | 9 373 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135 293.00 | | 819 608.00 | 3 135 293.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271 645.00 | 272 881.00 | 19 911.00 | 8 271 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 761.00 | 1 878.00 | | 122 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 148 884.00 | 271 003.00 | 19 911.00 | 8 148 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 499.00 | 636.00 | 655.00 | 1 499.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 718.00 | 93 000.00 | 134 000.00 | 225 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 060.00 | 6 850.00 | 5 060.00 | 5 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 484.00 | 156 850.00 | 205 060.00 | 205 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 701.00 | 250 486.00 | 339 715.00 | 432 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 492.00 | 396 251.00 | 202 213.00 | 684 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 524.00 | 3 636 524.00 | | 3 636 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 160.00 | 1 032 160.00 | | 1 032 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 735.00 | 414 735.00 | | 414 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 423.00 | 43 375.00 | | 362 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
UX Autres créances clients | 329 885.00 | | | 329 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VB T. V. A. | 131 440.00 | | | 131 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 570.00 | | | 1 206 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 846.00 | 535 160.00 | 895 686.00 | 1 430 846.00 |
VI Groupe et associés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 842.00 | 472 842.00 | | 472 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 445.00 | | | 673 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 173.00 | | | 216 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 547.00 | 2 600 940.00 | 355 607.00 | 2 956 547.00 |
VW T.V.A. | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 942 590.00 | 6 758 664.00 | 1 097 899.00 | 7 942 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |