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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
AH Fonds commercial | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
AP Constructions | 826 406.00 | 752 888.00 | 73 519.00 | 826 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 816.00 | 8 545.00 | 5 270.00 | 13 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 476.00 | 160 792.00 | 9 684.00 | 170 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 708.00 | 934 001.00 | 93 706.00 | 1 027 708.00 |
BT Marchandises | 418 448.00 | | 418 448.00 | 418 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BZ Autres créances | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 401 444.00 | | 401 444.00 | 401 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 904.00 | | 878 904.00 | 878 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 612.00 | 934 001.00 | 972 610.00 | 1 906 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 531 424.00 | 441 823.00 | | 531 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 697.00 | 89 601.00 | | 182 697.00 |
DL TOTAL (I) | 722 505.00 | 539 808.00 | | 722 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660.00 | 5 790.00 | | 1 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 23 992.00 | | 1 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 982.00 | 11 985.00 | | 7 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 888.00 | 107 712.00 | | 118 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 084.00 | 119 801.00 | | 118 084.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 6 682.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 105.00 | 275 963.00 | | 250 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 610.00 | 815 771.00 | | 972 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 123.00 | 261 958.00 | | 242 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 531.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 868.00 | | 9 242.00 | 1 024 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 402.00 | 1 027 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 402.00 | 1 010 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 859.00 | | 9 242.00 | 1 007 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 185.00 | 44 381.00 | 4 565.00 | 894 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 747.00 | 30.00 | | 11 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 439.00 | 44 352.00 | 4 565.00 | 882 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 888.00 | 118 888.00 | | 118 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 294.00 | 58 084.00 | 211.00 | 58 294.00 |
VW T.V.A. | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 123.00 | 242 123.00 | | 242 123.00 |