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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 820.00 | 13 141.00 | 3 679.00 | 16 820.00 |
AH Fonds commercial | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 093.00 | 1 305 701.00 | 47 392.00 | 1 353 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 287.00 | 256 933.00 | 50 355.00 | 307 287.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 626.00 | 1 603 855.00 | 203 771.00 | 1 807 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BN En cours de production de biens | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 525.00 | 3 267.00 | 172 258.00 | 175 525.00 |
BZ Autres créances | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
CF Disponibilités | 427 284.00 | | 427 284.00 | 427 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 969.00 | 3 267.00 | 691 702.00 | 694 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 594.00 | 1 607 122.00 | 895 473.00 | 2 502 594.00 |
CU Autres participations | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 356 009.00 | 279 423.00 | | 356 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 896.00 | 76 586.00 | | -26 896.00 |
DL TOTAL (I) | 494 113.00 | 521 009.00 | | 494 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 234.00 | 43 111.00 | | 233 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 686.00 | 129 045.00 | | 52 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 440.00 | 141 592.00 | | 115 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 360.00 | 313 749.00 | | 401 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 473.00 | 834 757.00 | | 895 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 278.00 | 288 811.00 | | 384 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 834.00 | 40 803.00 | 24 783.00 | 1 587 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 689.00 | 2 531.00 | | 38 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 145.00 | 38 272.00 | 24 783.00 | 1 549 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 234.00 | 216 152.00 | 17 082.00 | 233 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 746.00 | 230 746.00 | | 230 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 746.00 | 230 746.00 | | 230 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 360.00 | 384 278.00 | 17 082.00 | 401 360.00 |