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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 626.00 | 89 158.00 | 19 467.00 | 108 626.00 |
AH Fonds commercial | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
AN Terrains | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
AP Constructions | 562 808.00 | 487 892.00 | 74 916.00 | 562 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 887.00 | 797 877.00 | 90 010.00 | 887 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 943.00 | 86 098.00 | 6 844.00 | 92 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 297.00 | | 203 297.00 | 203 297.00 |
BF Prêts | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 240.00 | 1 461 026.00 | 450 214.00 | 1 911 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 445.00 | | 212 445.00 | 212 445.00 |
BN En cours de production de biens | 161 329.00 | | 161 329.00 | 161 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BT Marchandises | 425 124.00 | 1 096.00 | 424 028.00 | 425 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 495.00 | | 96 495.00 | 96 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 143.00 | 1 484.00 | 372 659.00 | 374 143.00 |
BZ Autres créances | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CF Disponibilités | 556 168.00 | | 556 168.00 | 556 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 446.00 | 2 580.00 | 1 919 867.00 | 1 922 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 686.00 | 1 463 606.00 | 2 370 081.00 | 3 833 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 006.00 | | | 550 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 916 446.00 | | | 916 446.00 |
DH Report à nouveau | -18 383.00 | | | -18 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 442.00 | | | 164 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 344.00 | | | 1 792 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 563.00 | | | 168 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 971.00 | | | 206 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
EA Autres dettes | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 736.00 | | | 577 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 081.00 | | | 2 370 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 657.00 | | | 415 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 323.00 | 262 089.00 | 1 355 412.00 | 1 093 323.00 |
FD Production vendue biens | 615 831.00 | 382 479.00 | 998 309.00 | 615 831.00 |
FG Production vendue services | 40 134.00 | 18 775.00 | 58 909.00 | 40 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 288.00 | 663 343.00 | 2 412 630.00 | 1 749 288.00 |
FM Production stockée | | | -7 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 873.00 | |
GE Autres charges | | | 13 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 924.00 | | | 2 452 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 482.00 | | | 2 288 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 442.00 | | | 164 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 519.00 | | 51 735.00 | 1 870 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 014.00 | 1 911 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 014.00 | 1 544 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 426.00 | | | 135 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 256.00 | | 25 619.00 | 1 530 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 837.00 | | 26 116.00 | 204 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 166.00 | 56 873.00 | 11 014.00 | 1 415 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 238.00 | 20 920.00 | | 68 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 928.00 | 35 953.00 | 11 014.00 | 1 346 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 198 175.00 | 65 538.00 | 33 983.00 | 198 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 486.00 | | 390.00 | 1 486.00 |
6T Sur comptes clients | 2 268.00 | | 784.00 | 2 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 754.00 | | 1 174.00 | 3 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 929.00 | 65 538.00 | 35 157.00 | 201 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 461.00 | 66.00 | 65 395.00 | 65 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 971.00 | 206 971.00 | | 206 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
UP Prêts | 27 256.00 | 26 116.00 | 1 140.00 | 27 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 372 367.00 | 372 367.00 | | 372 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 722.00 | 26 690.00 | 20 033.00 | 46 722.00 |
VI Groupe et associés | 103 102.00 | 26 450.00 | 75 652.00 | 103 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 121.00 | 467 806.00 | 3 315.00 | 471 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 736.00 | 415 657.00 | 161 080.00 | 577 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
ST Autres comptes | 359 106.00 | | | 359 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YT Sous‐traitance | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 417.00 | | | 321 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 911.00 | | | 304 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 962.00 | | | 401 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |