| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 152 833.00 | 97 167.00 | 250 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AP Constructions | 1 825 917.00 | 1 416 353.00 | 409 564.00 | 1 825 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 681 210.00 | 5 507 187.00 | 1 174 023.00 | 6 681 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 312.00 | 85 489.00 | 66 822.00 | 152 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 224 606.00 | | 4 224 606.00 | 4 224 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 238 403.00 | 7 202 109.00 | 6 036 295.00 | 13 238 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 968.00 | 15 484.00 | 551 484.00 | 566 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 593 798.00 | 5 276.00 | 588 522.00 | 593 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 299.00 | | 2 688 299.00 | 2 688 299.00 |
BZ Autres créances | 780 790.00 | | 780 790.00 | 780 790.00 |
CF Disponibilités | 10 507 479.00 | | 10 507 479.00 | 10 507 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 216 563.00 | 20 760.00 | 15 195 803.00 | 15 216 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 485 272.00 | 7 222 868.00 | 21 262 403.00 | 28 485 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 316 000.00 | 2 316 000.00 | | 2 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 600.00 | 81 600.00 | | 231 600.00 |
DG Autres réserves | 1 298 681.00 | | | 1 298 681.00 |
DH Report à nouveau | | -112 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 854 834.00 | 1 561 553.00 | | 2 854 834.00 |
DK Provisions réglementées | 386 402.00 | 442 341.00 | | 386 402.00 |
DL TOTAL (I) | 7 087 517.00 | 4 288 622.00 | | 7 087 517.00 |
DP Provisions pour risques | 30 306.00 | 5 665.00 | | 30 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 306.00 | 5 665.00 | | 30 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 700.00 | 546.00 | | 2 153 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 666.00 | 431 575.00 | | 588 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 343.00 | 2 584 870.00 | | 3 167 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 516.00 | 524 121.00 | | 590 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647 078.00 | 783 395.00 | | 2 647 078.00 |
EA Autres dettes | 4 750 536.00 | 4 565 697.00 | | 4 750 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 082.00 | 123 080.00 | | 170 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 067 923.00 | 9 087 919.00 | | 14 067 923.00 |
ED (V) | 76 658.00 | 11 089.00 | | 76 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 262 403.00 | 13 393 294.00 | | 21 262 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 560 780.00 | 9 013 284.00 | | 7 560 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 692.00 | 546.00 | | 22 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 614 437.00 | 11 732 803.00 | 14 347 241.00 | 2 614 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 437.00 | 11 732 803.00 | 14 347 241.00 | 2 614 437.00 |
FM Production stockée | | | 351 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 955 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 904 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 382.00 | |
GE Autres charges | | | 105 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 700 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 255 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 113 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 164 451.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 939.00 | 58 171.00 | | 55 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 939.00 | 58 171.00 | | 55 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 939.00 | 58 016.00 | | 55 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 178.00 | 52 038.00 | | 314 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 206 947.00 | 10 555 456.00 | | 15 206 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 352 113.00 | 8 993 902.00 | | 12 352 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 854 834.00 | 1 561 553.00 | | 2 854 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 768 058.00 | | 3 505 571.00 | 9 768 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 3 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 225.00 | 13 238 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 739.00 | 12 944 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 867.00 | | | 272 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 474 176.00 | | 3 505 097.00 | 9 474 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | 474.00 | 3 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 992 783.00 | 236 933.00 | 27 607.00 | 6 992 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 901.00 | 16 666.00 | 22 867.00 | 181 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 793 501.00 | 220 267.00 | 4 739.00 | 6 793 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 341.00 | | 55 939.00 | 442 341.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 665.00 | 30 306.00 | 5 665.00 | 5 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 398.00 | 24 382.00 | 19 021.00 | 15 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 398.00 | 24 382.00 | 19 021.00 | 15 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 404.00 | 54 687.00 | 80 624.00 | 463 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 382.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 666.00 | 588 666.00 | | 588 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 343.00 | 3 167 343.00 | | 3 167 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 534.00 | 392 534.00 | | 392 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 269.00 | 171 269.00 | | 171 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647 078.00 | 2 647 078.00 | | 2 647 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 082.00 | 170 082.00 | | 170 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 299.00 | 2 688 299.00 | | 2 688 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 743 884.00 | 743 884.00 | | 743 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153 700.00 | 146 557.00 | 1 292 857.00 | 2 153 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 744 046.00 | 244 046.00 | 4 500 000.00 | 4 744 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 283.00 | 3 550 283.00 | | 3 550 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 067 923.00 | 7 560 780.00 | 5 792 857.00 | 14 067 923.00 |