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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 143.00 | 28 781.00 | 54 362.00 | 83 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 884.00 | 55 996.00 | 163 888.00 | 219 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 676.00 | | 303 676.00 | 303 676.00 |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CF Disponibilités | 583 249.00 | | 583 249.00 | 583 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 143.00 | | 896 143.00 | 896 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 027.00 | 55 996.00 | 1 060 031.00 | 1 116 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 20 111.00 | 19 210.00 | | 20 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 512.00 | 100 902.00 | | 253 512.00 |
DL TOTAL (I) | 391 009.00 | 237 497.00 | | 391 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 533.00 | 124 625.00 | | 112 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | 136.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 447.00 | 23 729.00 | | 42 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 840.00 | 129 247.00 | | 192 840.00 |
EA Autres dettes | 319 182.00 | 422 102.00 | | 319 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 021.00 | 699 840.00 | | 669 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 031.00 | 937 337.00 | | 1 060 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 159.00 | 605 052.00 | | 591 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 442.00 | | 19 442.00 | 200 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 245.00 | | | 128 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 861.00 | | 19 442.00 | 67 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 244.00 | 14 906.00 | 5 154.00 | 46 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 189.00 | 14 906.00 | 5 154.00 | 23 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 182.00 | 319 182.00 | | 319 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 303 550.00 | 303 550.00 | | 303 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 533.00 | 34 670.00 | 77 863.00 | 112 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 230.00 | 317 230.00 | | 317 230.00 |
VW T.V.A. | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 021.00 | 591 159.00 | 77 863.00 | 669 021.00 |