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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
AH Fonds commercial | 125 194.00 | | 125 194.00 | 125 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 370.00 | 152 383.00 | 36 987.00 | 189 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 145.00 | 173 542.00 | 186 603.00 | 360 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 215.00 | | 206 215.00 | 206 215.00 |
BZ Autres créances | 3 414 318.00 | | 3 414 318.00 | 3 414 318.00 |
CF Disponibilités | 354 218.00 | | 354 218.00 | 354 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 621.00 | | 3 987 621.00 | 3 987 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 766.00 | 173 542.00 | 4 174 224.00 | 4 347 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 290 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 239.00 | 927.00 | | 3 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 460.00 | 57 311.00 | | 61 460.00 |
DL TOTAL (I) | 410 699.00 | 414 239.00 | | 410 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 357.00 | 21 241.00 | | 21 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 357.00 | 30 741.00 | | 21 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 616.00 | 16 664.00 | | 81 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 358.00 | | 11 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 678.00 | 88 194.00 | | 94 678.00 |
EA Autres dettes | 3 554 623.00 | 3 156 055.00 | | 3 554 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 167.00 | 3 272 271.00 | | 3 742 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 224.00 | 3 717 251.00 | | 4 174 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 763.00 | | 16 023.00 | 386 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 24 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 641.00 | 360 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 141.00 | 189 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 912.00 | | 15 599.00 | 212 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 498.00 | | 424.00 | 27 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 451.00 | 19 231.00 | 39 141.00 | 193 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 292.00 | 19 231.00 | 39 141.00 | 172 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 741.00 | 21 357.00 | 30 741.00 | 30 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 741.00 | 21 357.00 | 30 741.00 | 30 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 357.00 | 21 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554 623.00 | 3 554 623.00 | | 3 554 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 206 215.00 | 206 215.00 | | 206 215.00 |
VI Groupe et associés | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414 318.00 | 3 414 318.00 | | 3 414 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 691.00 | 3 633 403.00 | 8 288.00 | 3 641 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 167.00 | 3 742 167.00 | | 3 742 167.00 |