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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 503.00 | 226 265.00 | 125 238.00 | 351 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 103.00 | 93 325.00 | 20 777.00 | 114 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 502.00 | 321 090.00 | 148 413.00 | 469 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 974.00 | | 139 974.00 | 139 974.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 163 542.00 | | 163 542.00 | 163 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 368.00 | | 328 368.00 | 328 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 871.00 | 321 090.00 | 476 781.00 | 797 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 596.00 | 330 774.00 | | 377 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 884.00 | 46 823.00 | | -20 884.00 |
DL TOTAL (I) | 365 516.00 | 386 400.00 | | 365 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 153.00 | 21.00 | | 18 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 324.00 | 49 512.00 | | 18 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 950.00 | 26 785.00 | | 34 950.00 |
EA Autres dettes | 39 838.00 | 47 060.00 | | 39 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 265.00 | 123 378.00 | | 111 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 781.00 | 509 778.00 | | 476 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 905.00 | 123 378.00 | | 99 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 503.00 | | 409 503.00 | 409 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 503.00 | | 409 503.00 | 409 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 656.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 20 622.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 811.00 | 445 090.00 | | 411 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 695.00 | 398 267.00 | | 432 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 884.00 | 46 823.00 | | -20 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 401.00 | 19 707.00 | | 22 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 884.00 | | 46 618.00 | 422 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 994.00 | | 46 612.00 | 418 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 6.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 434.00 | 35 656.00 | | 285 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 935.00 | 35 656.00 | | 283 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
UX Autres créances clients | 139 974.00 | 139 974.00 | | 139 974.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 125.00 | 6 766.00 | 11 359.00 | 18 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 808.00 | 147 808.00 | | 147 808.00 |
VW T.V.A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 265.00 | 99 905.00 | 11 359.00 | 111 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 1 760.00 | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 197.00 | 2 089.00 | | 2 197.00 |
ST Autres comptes | 62 331.00 | 57 096.00 | | 62 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 022.00 | 11 712.00 | | 10 022.00 |
YT Sous‐traitance | 24 060.00 | 10 486.00 | | 24 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 933.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 284.00 | 2 693.00 | | 3 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 892.00 | 43 776.00 | | 52 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 367.00 | 41 910.00 | | 41 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 610.00 | 81 383.00 | | 98 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |